[종목현미경]현대상사_주가와 거래량은 강세, 투자심리는 보통

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- 업종평균에 비해서 변동성대비 수익률은 낮은 편
- 관련종목들도 일제히 하락, 유통업업종 -0.65%
- 증권사 목표주가 34,000원, 현재주가 대비 40% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도
- 상장주식수 대비 거래량은 1.53%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 80.91%
- 주가와 거래량은 강세, 투자심리는 보통
- 현재주가 근처인 24,650원대에 주요매물대가 존재.

업종평균에 비해서 변동성대비 수익률은 낮은 편

29일 오후 2시55분 현재 전일대비 3.39% 하락하면서 24,250원을 기록하고 있는 현대상사는 지난 1개월간 8.99% 상승했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.7%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대상사의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 상당히 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 현대상사의 위험을 고려한 수익률은 3.3을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가흐름이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 유통업업종의 위험대비수익률 7.6보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대상사가 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
STX 1위 2.9% 2위 8.2% 3위 2.8
현대상사 2위 2.7% 1위 9.0% 2위 3.3
현대그린푸드 3위 1.7% 4위 0.9% 4위 0.5
롯데미도파 4위 1.3% 3위 6.0% 1위 4.6
LS네트웍스 5위 1.2% 5위 -2.3% 5위 -1.8
코스피 - 0.9% - 5.1% - 5.6
유통업 - 1.1% - 8.4% - 7.6

관련종목들도 일제히 하락, 유통업업종 -0.65%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 유통업업종은 0.65% 하락하고 있다.
STX
17,200원 ▼1000(-5.49%) LS네트웍스
6,500원 ▼60(-0.91%)
롯데미도파
10,600원 ▼50(-0.47%) 현대그린푸드
9,280원 ▼90(-0.96%)

증권사 목표주가 34,000원, 현재주가 대비 40% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 현대상사의 평균 목표주가는 34,000원이다. 현재 주가는 24,250원으로 9,750원(40%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

5월17일에 현대상사 1/4분기(2010년1월~3월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
1/4분기 7,007.7억 107.1억 133.7억
직전분기 대비 4.3% 증가 23.7% 증가 흑자전환
전년동기 대비 10.9% 증가 57.7% 감소 14.6% 증가
현대상사 2/4분기(2010년4월~6월)실적 컨센서스
<예상치> 매출액 영업이익 당기순이익
2/4분기 7,717.0억 171.0억 190.0억
직전분기 대비 10.1% 증가 59.7% 증가 42.1% 증가
전년동기 대비 22.2% 증가 4.0% 증가 235.1% 증가

[재무분석 특징]
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 현대상사는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있다.
현대상사 현대그린푸드 STX LS네트웍스 롯데미도파
ROE -33.0 7.4 -20.5 1.7 5.5
PER - 11.2 - 32.1 16.9
PBR 3.5 0.8 1.1 0.6 0.9
기준년월 2010년3월 2010년3월 2010년3월 2010년3월 2010년3월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도
6월22일부터 전일까지 기관이 5거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 4,628주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 1,263,466주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 1,268,094주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 1.53%로 적정수준
최근 한달간 현대상사의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.53%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.98%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 80.91%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 80.91%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 16.14%를 보였으며 외국인은 2.94%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 94.82%로 가장 높았고, 개인이 2.88%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 2.28%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 강세, 투자심리는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 5일 이동평균선이 60일 저항선을 뚫으며 강하게 상승하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 24,650원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 24,650원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 24,650원대는 전체 거래의 22.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 23,050원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하면서 제1매물대 저항구간인 24,650원대에 점차 가까워지고 있기 때문에, 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 24,650원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 24,650원대의 저항가능성과 23,050원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[포인트검색]
6월21일 :현대종합상사(주) 기타 주요경영사항(자율공시)
6월17일 :현대종합상사(주) (정정)타인에대한채무보증결정


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