[종목현미경]LS_상장주식수 대비 거래량은 0.83%로 적정수준

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- 업종지수와 비교해서 변동폭 대비 수익률은 좋다고 할 수 없어
- 관련종목들도 일제히 상승, 서비스업업종 +0.97%
- 증권사 목표주가 127,300원, 현재주가 대비 39% 추가 상승여력
- LS_턴어라운드의 모습이 보여
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도
- 상장주식수 대비 거래량은 0.83%로 적정수준
- 거래비중 기관 34.23%, 외국인 20.66%
- 주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통
- 주요 매물구간인 82,100원선이 지지대로 작용.

업종지수와 비교해서 변동폭 대비 수익률은 좋다고 할 수 없어

28일 오후 12시55분 현재 전일대비 2.93% 오른 91,300원을 기록하고 있는 LS는 지난 1개월간 16.6% 상승했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 서비스업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 LS의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 LS의 위험을 고려한 수익률은 8.3을 기록했는데, 변동성은 중간 수준이었으나 주가흐름이 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 서비스업업종의 위험대비수익률 11.6보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 LS가 속해 있는 서비스업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
두산 1위 2.9% 1위 21.4% 4위 7.3
에스원 2위 2.3% 5위 -1.0% 5위 -0.4
LS 3위 2.0% 2위 16.6% 2위 8.3
GS 4위 1.8% 3위 15.4% 1위 8.5
웅진코웨이 5위 1.8% 4위 14.2% 3위 7.9
코스피 - 0.8% - 7.8% - 9.7
서비스업 - 0.9% - 9.3% - 11.6

관련종목들도 일제히 상승, 서비스업업종 +0.97%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 서비스업업종은 0.97% 상승중이다.
GS
39,400원 ▲400(+1.03%) 에스원
51,400원 ▲300(+0.59%)
웅진코웨이
40,950원 ▲200(+0.49%) 두산
108,000원 ▲2000(+1.89%)

증권사 목표주가 127,300원, 현재주가 대비 39% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 LS의 평균 목표주가는 127,300원이다. 현재 주가는 91,300원으로 36,000원(39%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 메리츠증권의 전용기 에널리스트가 " LS그룹의 자동차 관련 사업 포트폴리오에 주목, LS전선은 자동차에 들어가는 고압전선케이블을 생산하고 있고, LS산전은 컨버터, 인버터, 파워콘트롤러를 생산하고 있고, 이를 전기차에까지 사업을 확정하려는 준비를 하고 있으며 상당한 기술력을 확보한 상태이며, 엠트론은 자동차 부품외에도 배터리 보조용량 장치 및 배터리 관련된 사업을 진행 중이고 전기 자동차용 2차전지 시장에도 진입할 예정..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 124,000원을 제시했고, 키움증권의 김지산, 이재윤 에널리스트가 " 주가 상승 여건 충분, 올해 들어 양호한 펀더멘탈에도 불구하고 충분한 주가 조정을 거치면서 Valuation 매력도 부각되는 시점이다. 하반기에는 LS전선의 해저 케이블 매출이 본격화되고, 군포 부지의 유동화 가능성이 부각되며, LS엠트론의 중국 트랙터 공장이 신규로 가동되는 등의 모멘텀이 예정돼 있다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 135,000원을 제시했다.

5월4일에 LS 1/4분기(2010년1월~3월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
1/4분기 707.9억 652.8억 622.0억
직전분기 대비 15.2% 증가 22.9% 증가 22.3% 증가
전년동기 대비 55.6% 증가 100.8% 증가 87.2% 증가
LS 2/4분기(2010년4월~6월)실적 컨센서스
<예상치> 매출액 영업이익 당기순이익
2/4분기 735.3억 681.1억 655.2억
직전분기 대비 3.9% 증가 4.3% 증가 5.3% 증가
전년동기 대비 260.1% 증가 319.7% 증가 283.8% 증가

[재무분석 특징]
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 LS는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다.
LS 두산 웅진코웨이 에스원 GS
ROE 12.9 13.0 23.8 15.8 11.8
PER 13.4 11.5 20.7 20.7 7.4
PBR 1.7 1.5 4.9 3.3 0.9
기준년월 2010년3월 2010년3월 2010년3월 2010년3월 2010년3월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도
6월9일부터 외국인들이 13거래일 연속 순매도 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 396,102주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 142주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 순매도로 돌아서면서 396,244주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.83%로 적정수준
최근 한달간 LS의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.83%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.36%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 34.23%, 외국인 20.66%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 45.1%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 34.23%를 보였으며 외국인은 20.66%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 51.9%로 가장 높았고, 기관이 34.87%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 13.22%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 82,100원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 82,100원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 82,100원대는 전체 거래의 21.8%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 83,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 83,500원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 83,500원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]
6월25일 :(주)LS 주주총회소집결의(자회사의 주요경영사항)
6월14일 :(주)LS 임시주주총회 결과(자회사의 주요경영사항)


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