[종목현미경]아세아제지_주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

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- 관련종목들 가운데 위험도는 높지만 성과는 나빠
- 관련종목들 상승 우위, 종이목재업종 -0.56%
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수
- 상장주식수 대비 거래량은 0.5%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 현재주가 근처인 12,800원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 가운데 위험도는 높지만 성과는 나빠

28일 오전 11시50분 현재 전일대비 1.64% 오른 12,400원을 기록하고 있는 아세아제지는 지난 1개월간 0.4% 하락했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 종이목재 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 아세아제지의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 아세아제지의 위험을 고려한 수익률은 -0.2를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 종이목재업종의 위험대비수익률 9.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 아세아제지가 속해 있는 종이목재업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
세하 1위 5.1% 1위 21.9% 4위 4.2
태림포장 2위 3.2% 3위 17.7% 2위 5.5
신대양제지 3위 3.1% 2위 20.8% 1위 6.6
한솔홈데코 4위 3.1% 4위 15.1% 3위 4.8
아세아제지 5위 1.7% 5위 -0.4% 5위 -0.2
코스피 - 0.8% - 7.7% - 9.6
종이목재 - 0.9% - 7.6% - 9.5

관련종목들 상승 우위, 종이목재업종 -0.56%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 상승종목이 더 많지만 종이목재업종은 0.56% 하락중이다.
태림포장
1,460원 ▲15(+1.04%) 신대양제지
19,200원 ▼250(-1.29%)
한솔홈데코
1,375원 ▲5(+0.36%) 세하
2,090원 ▲5(+0.24%)

5월17일에 아세아제지 1/4분기(2010년1월~3월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
1/4분기 636.2억 26.1억 15.6억
직전분기 대비 17.1% 증가 13.5% 감소 17.9% 감소
전년동기 대비 40.3% 증가 66.3% 감소 68.3% 감소
아세아제지 2/4분기(2010년4월~6월)실적 컨센서스
<예상치> 매출액 영업이익 당기순이익
2/4분기 711.0억 65.5억 45.0억
직전분기 대비 11.8% 증가 151.0% 증가 188.5% 증가
전년동기 대비 32.5% 증가 14.5% 증가 29.0% 감소

[재무분석 특징]
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 아세아제지는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.
아세아제지 한솔홈데코 세하 신대양제지 태림포장
ROE 6.5 4.6 -8.4 5.8 5.2
PER 5.2 18.5 - 6.6 7.7
PBR 0.3 0.9 0.8 0.4 0.4
기준년월 2010년3월 2010년3월 2010년3월 2010년3월 2010년3월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수
전일까지 외국인이 6일 연속, 기관이 4일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 11,860주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 17,860주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 29,720주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.5%로 적정수준
최근 한달간 아세아제지의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.5%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.43%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 93.38%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 3.58%를 보였으며 외국인은 3.03%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 93.29%로 가장 높았고, 외국인이 4.09%로 그 뒤를 이었다. 기관은 2.6%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 지속된 주가 약세로 역배열 구간에 들어오면서 중기적 상승추세가 꺽이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 12,800원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 12,800원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 12,800원대는 전체 거래의 19.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 12,450원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 12,450원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 12,450원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.



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