[종목현미경]보령제약_투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세

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- 관련종목들과 비교해서 변동성↓ 수익률↑
- 관련종목들 혼조세, 의약품업종 -0.02%
- 보령제약_턴어라운드 가능성이 엿보임
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수
- 상장주식수 대비 거래량은 0.13%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 15.59%
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 현재주가 근처인 13,750원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들과 비교해서 변동성↓ 수익률↑

28일 오전 11시35분 현재 전일대비 2.54% 오른 14,150원을 기록하고 있는 보령제약은 지난 1개월간 10.55% 상승했다. 동기간 동안에 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 보령제약의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 보령제약의 위험을 고려한 수익률은 5.5를 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름 또한 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률인 9.6보다는 낮기 때문에 업종대비 성과가 좋았다고는 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 보령제약이 속해 있는 코스피업종은 의약품지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
영진약품 1위 3.5% 2위 5.7% 2위 1.6
대원제약 2위 3.4% 5위 -3.4% 4위 -0.9
오리엔트바이오 3위 2.0% 3위 2.2% 3위 1.1
보령제약 4위 1.9% 1위 10.6% 1위 5.5
유나이티드제약 5위 1.4% 4위 -3.0% 5위 -2.1
의약품 - 1.0% - 9.4% - 9.4
코스피 - 0.8% - 7.7% - 9.6

관련종목들 혼조세, 의약품업종 -0.02%
이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 가운데 의약품업종은 0.02% 하락중이다.
영진약품
830원 ▲10(+1.22%) 오리엔트바이오
930원 ▲5(+0.54%)
유나이티드제약
6,230원 ▼70(-1.11%) 대원제약
6,280원 0 (0.00%)

5월17일에 보령제약 1/4분기(2010년1월~3월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
1/4분기 719.1억 35.7억 30.7억
직전분기 대비 13.4% 증가 흑자전환 흑자전환
전년동기 대비 12.5% 증가 27.1% 증가 66.7% 증가

[재무분석 특징]
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 보령제약은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 낮은 상태를 보이고 있으며, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 적정한 수준를 유지하고 있다.
보령제약 영진약품 오리엔트바이오 대원제약 유나이티드제약
ROE 4.1 0.0 2.9 12.4 17.9
PER 17.1 - 46.4 8.3 6.8
PBR 0.7 - 1.3 1.0 1.2
기준년월 2010년3월 2010년3월 2010년3월 2010년3월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수
6월11일부터 외국인들이 11거래일 연속 순매도 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 32,320주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 4,284주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 36,604주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.13%로 적정수준
최근 한달간 보령제약의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.13%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.81%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 15.59%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 81.95%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 15.59%를 보였으며 기관은 2.44%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 88.43%로 가장 높았고, 외국인이 11.54%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.02%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 13,750원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 13,750원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 13,750원대는 전체 거래의 24.9%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 13,600원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 13,750원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 13,750원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.



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