[투데이리포트]한진해운, "영업상황은 빠른 개..."매수(유지)_신영

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신영증권은 7일 한진해운(117930)에 대해 "영업상황은 빠른 개선세 유지"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 43,000원으로 내놓았다.

신영증권 엄경아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 43,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신영증권은 한진해운(117930)에 대해 "유럽발 재정위기로 인해 유럽지역에서 수입하는 물동량이 감소할 것이라는 우려가 있지만, 동사가 아시아 지역에서 유럽으로 운송하는 화물 대부분이 남유럽이 아닌 서유럽지역과 관련이 있어서 크게 우려하지 않아도 될 것으로 보인다"라고 분석했다.

또한 신영증권은 "동사의 2분기 매출액은 2조 3,648억원으로 전년동기대비 41.5%, 전분기대비 22.8% 증가할 것으로 예상된다. 영업이익 1,998억원 전년동기대비 흑자전환하고, 전분기대비 80배 수준을 달성하여 큰 폭의 영업실적개선을 보일 것으로 예상된다"라고 밝혔다.

한편 "2분기 이후 시장 예상치를 상회하는 실적개선을 보여줄 것으로 예상되며, 이에 따라 다시 동사가 PBR 1배 이하 수준으로 저렴해질 것으로 보인다. 따라서 유상증자에 따라 주가가 횡보하는 구간은 적절한 매수타이밍을 제시해주는 것이라고 볼 수 있다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

목표주가는 2010년3월 39,200원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 43,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(상향)중립(유지)
목표주가39,82346,00034,000
*최근 분기기준

오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 43,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 46,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다.

<신영증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20100607매수(유지)43,000
20100513매수(유지)43,000
20100511매수(유지)43,000
20100329매수(상향)39,200
의견제시일자증권사투자의견목표가
20100607신영매수(유지)43,000
20100603우리매수(유지)41,000
20100601동양매수(유지)45,000
20100531하나대투매수37,700

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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