[종목현미경]월덱스_투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세

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- 업종평균에 비해서 변동성은 낮지만 수익률은 높아
- 관련종목들도 일제히 하락, 반도체업종 -4.07%
- 증권사 목표주가 20,600원, 현재주가 대비 141% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도
- 상장주식수 대비 거래량은 1.99%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 주요 매물구간인 9,730원선이 저항대로 작용

업종평균에 비해서 변동성은 낮지만 수익률은 높아

7일 오전 10시40분 현재 전일대비 5.54% 하락하면서 8,520원을 기록하고 있는 월덱스는 지난 1개월간 15.6% 상승했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 4%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 월덱스의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 월덱스의 위험을 고려한 수익률은 3.9를 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가흐름이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 코스닥업종의 위험대비수익률 -3.5보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 월덱스가 속해 있는 코스닥업종은 반도체지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
한양디지텍 1위 4.2% 5위 -28.0% 5위 -6.6
월덱스 2위 4.0% 2위 15.6% 2위 3.9
나리지온 3위 3.0% 1위 20.0% 1위 6.6
알에프세미 4위 2.6% 4위 -2.1% 4위 -0.8
코미코 5위 2.2% 3위 8.5% 3위 3.8
반도체 - 1.7% - 2.9% - 1.7
코스닥 - 1.0% - -3.5% - -3.5

관련종목들도 일제히 하락, 반도체업종 -4.07%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 반도체업종은 4.07% 하락하고 있다.
알에프세미
11,700원 ▼600(-4.88%) 코미코
2,495원 ▼55(-2.16%)
나리지온
3,625원 ▼200(-5.23%) 한양디지텍
5,700원 ▼400(-6.56%)

증권사 목표주가 20,600원, 현재주가 대비 141% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 월덱스의 평균 목표주가는 20,600원이다. 현재 주가는 8,520원으로 12,080원(141%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 한맥투자증권의 허도행 에널리스트가 " 올 1분기 어닝 서프라이즈 예상, 반도체 전공정에 사용되는 실리콘 전극 및 링 등의 재료를 국내외 주요 반도체 제조업체에 공급하는 동사는 올해 1분기부터 반도체 업황 호전에 따른 수혜를 조금씩 받음으로써 어닝 서프라이즈 수준의 실적을 달성한 것으로 보인다..." (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 20,650원을 제시했다.

4월1일에 월덱스 4/4분기(2009년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 87.8억 9.2억 11.0억
직전분기 대비 17.4% 증가 669.2% 증가 377.8% 증가
전년동기 대비 37.6% 증가 흑자전환 흑자전환

[재무분석 특징]
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 월덱스는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다.
월덱스 코미코 알에프세미 한양디지텍 나리지온
ROE -6.0 -28.5 17.5 3.5 8.6
PER - - 14.1 65.2 11.2
PBR 1.4 1.3 2.5 2.3 1.0
기준년월 2009년9월 2009년9월 2009년9월 2009년9월 2009년9월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도
5월4일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 3,596주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 5,404주를 순매수했다. 하지만 기관은 최근 매도관점을 가지면서 9,000주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 1.99%로 적정수준
최근 한달간 월덱스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.99%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.87%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 97.99%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 1.53%를 보였으며 기관은 0.46%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 97.38%, 외국인이 2.61%를 기록한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 9,730원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 9,730원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 9,730원대는 전체 거래의 21.9%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 9,200원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 9,200원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 9,200원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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