[종목현미경]대덕전자_업종평균과 비교해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적

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- 업종평균과 비교해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적
- 관련종목들도 일제히 하락, 전기전자업종 -3.07%
- 증권사 목표주가 9,100원, 현재주가 대비 51% 추가 상승여력
- 대덕전자_장단기 성장추세 뚜렷한 모습
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수
- 상장주식수 대비 거래량은 0.64%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 16.71%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 현재주가 근처인 6,140원대에 주요매물대가 존재.

업종평균과 비교해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적

7일 오전 9시40분 현재 전일대비 4.3% 하락하면서 6,010원을 기록하고 있는 대덕전자는 지난 1개월간 1.96% 하락했다. 같은 기간동안에 위험정도를 말해주는 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대덕전자의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 대덕전자의 위험을 고려한 수익률은 -0.9를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 그러나 전기전자업종의 위험대비수익률 -3.7보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대덕전자가 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
한솔LCD 1위 2.7% 2위 15.6% 2위 5.7
대덕GDS 2위 2.5% 3위 0.5% 3위 0.1
일진디스플 3위 2.4% 1위 17.6% 1위 7.3
대덕전자 4위 2.1% 4위 -2.0% 4위 -0.9
일진전기 5위 1.9% 5위 -3.6% 5위 -1.9
코스피 - 1.1% - -5.6% - -5.0
전기전자 - 1.6% - -6.0% - -3.7

관련종목들도 일제히 하락, 전기전자업종 -3.07%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 전기전자업종은 3.07% 하락하고 있다.
일진전기
9,330원 ▼350(-3.62%) 일진디스플
8,150원 ▼330(-3.89%)
한솔LCD
47,150원 ▼2050(-4.17%) 대덕GDS
10,400원 ▼450(-4.15%)

증권사 목표주가 9,100원, 현재주가 대비 51% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 대덕전자의 평균 목표주가는 9,100원이다. 현재 주가는 6,010원으로 3,090원(51%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 대신증권의 박강호, 김록호 에널리스트가 " 2분기 영업이익률 8.6%(1%p qoq)로 개선, 동사의 2분기 매출과 영업이익은 1,223억원, 105억원으로 전분기대비 각각 9.9%, 23.5%씩 증가할 전망이다. 반도체용 PCB의 매출(621억원)이 전분기대비 12.5% 증가할 것으로 추정되며, 휴대폰용 PCB도 물량 증가와 제품 믹스 효과로 수익성이 개선될 것으로 분석된다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 9,500원을 제시했고, 동부증권의 오인범 에널리스트가 " PKG사업부의 실적 성장 가속, 고전하던 동사의 PKG부문이 09년에는 본격적으로 매출이 발생하면서 동사의 주력 사업부로 급성장하고 있다. BOC(Board On Chip)뿐만 아니라 CSP(Chip Scale Package)제품을 성공적으로 납품하면서 매출액과 영업이익 모두 성장하고 있는 것으로 파악된다..." (이)라며 투자의견 N/R에 목표주가:원을 제시했다.

4월1일에 대덕전자 4/4분기(2009년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 1,151.9억 53.4억 58.3억
직전분기 대비 13.9% 증가 35.4% 증가 70.7% 감소
전년동기 대비 18.9% 증가 53.9% 감소 흑자전환

[재무분석 특징]
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 대덕전자는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
대덕전자 일진디스플 한솔LCD 대덕GDS 일진전기
ROE 4.7 -29.9 1.8 10.1 19.7
PER 24.4 - 115.9 6.7 9.6
PBR 1.2 4.7 2.0 0.7 1.9
기준년월 2009년9월 2009년9월 2009년9월 2009년9월 2009년9월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수
기관이 3일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 2일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 326,620주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 364,285주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 690,905주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.64%로 적정수준
최근 한달간 대덕전자의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.64%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.77%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 16.71%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 75%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 16.71%를 보였으며 외국인은 8.28%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 76.24%로 가장 높았고, 기관이 15.7%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 8.05%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 하락패턴, 단기적으로는 상승패턴이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 6,140원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 6,140원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 6,140원대는 전체 거래의 18.5%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 6,010원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다.

[포인트검색]
5월3일 :대덕전자(주) 영업(잠정)실적(공정공시)


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