[투데이리포트]CJ제일제당, "장기적관점의 투자매..."매수(유지)_유진

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유진증권은 7일 CJ제일제당(097950)에 대해 "장기적관점의 투자매력 양호"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 270,000원으로 내놓았다.

유진증권 정성훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 270,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유진증권은 CJ제일제당(097950)에 대해 "양호한 실적개선과 높은 자산가치 보유, 2010년 예상 EPS기준 PER 10배 수준으로 Valuation 매력이 양호해 투자의견 BUY를 유지한다. 삼성생명 IPO로 단기 모멘텀 약화가 예상되지만, 장기적 관점의 투자매력은 양호할 전망"라고 분석했다.

또한 유진증권은 "1분기 영업이익은 유지부문의 경쟁심화로 매출 감소, 회계기준 변경으로 인건비가 일시적으로 증가해 예상을 다소 하회한 반면, 라이신 및 핵산가격 상승으로 해외 바이오계열사의 실적호전으로 지분법평가손익 420억원, 원화강세로 외환관련손익 273억원 반영되어 큰 폭의 영업외수지 개선을 기록했다"라고 밝혔다.

한편 "가공식품은 매출성장에 따른 실적호전과 구조조정 마무리에 따른 제약부문의 실적개선으로 하반기 펀더멘탈 개선추세는 유효할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년4월 200,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 270,000원까지 상향조정되고 있다.

해당기간 동안 매출액 증가세가 무난하게 이어졌던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가283,250310,000270,000
*최근 분기기준

오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 270,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 310,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다.

<유진증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20100507매수(유지)270,000
20100409매수(유지)270,000
20100223매수(유지)240,000
20100205매수(유지)240,000
20091117매수(유지)240,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20100507유진매수(유지)270,000
20100507대신매수(유지)300,000
20100507하나대투매수280,000
20100507한국매수(유지)310,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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