[투데이리포트]KB금융, "회복의 초기 국면..."매수(유지)_신영

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신영증권은 3일 KB금융(105560)에 대해 "회복의 초기 국면"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 67,000원으로 내놓았다.

신영증권 임일성, 김재승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 67,000원은 직전에 발표된 목표가 65,000원 대비 3.1% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신영증권은 KB금융(105560)에 대해 "동사는 지난 4월 30일 회추위를 구성했고 회장 인선 작업에 착수한 것으로 알려졌다. 따라서 CEO 부재 discount 요인은 조만간 해소될 전망이며, 이 후 M&A 모멘텀으로 주가는 재평가를 받을 것으로 판단된다"라고 분석했다.

또한 신영증권은 "1분기 실적 개선의 주요 요인은 순이자마진의 개선추세가 지속되면서 견조한 이자이익을 유지했고, 전분기 발생했던 일회성 충당금 요인이 소멸되며 대손충당금 전입액이 하락했기 때문"라고 밝혔다.

한편 "동사의 1분기 NIM은 2.82%로 전분기 대비 21bp 상승하며 3분기 연속 NIM의 상승세를 이어갔지만 2분기 NIM은 출구전략이 지연되면서 정책금리 인상이 늦어지고, CD금리가 최근 하락으로 현재 2.45%이기 때문에 큰 폭의 상승은 어려울 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 65,000원이 고점으로, 반대로 48,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 67,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD(하향)
목표주가68,38976,50057,200
*최근 분기기준

오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 67,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 76,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 57,200원을 제시한 바 있다.

<신영증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20100503매수(유지)67,000
20100310매수(유지)65,000
20100211매수(상향)60,000
20090518매수(유지)52,700
20090504매수(유지)48,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20100503신영매수(유지)67,000
20100503하이매수(유지)76,300
20100503유진HOLD(유지)58,000
20100503신한금융투자매수72,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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