[종목현미경]주성엔지니어_주요 매물구간인 19,450원선이 지지대로 작용.

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- 업종평균에 비해서 변동성은 낮지만 수익률은 높아
- 관련종목들도 일제히 상승, 반도체업종 +1.82%
- 증권사 목표주가 24,300원, 현재주가 대비 18% 추가 상승여력
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수
- 상장주식수 대비 거래량은 2.1%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 주요 매물구간인 19,450원선이 지지대로 작용.

업종평균에 비해서 변동성은 낮지만 수익률은 높아

29일 오전 9시20분 현재 전일대비 4.58% 오른 20,550원을 기록하고 있는 주성엔지니어링은 지난 1개월간 13.61% 상승했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.7%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 주성엔지니어링의 월간 주가수익률과 변동성 모두 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 주성엔지니어링의 위험을 고려한 수익률은 5.0을 기록했는데, 변동성은 중간 수준이었으나 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 다소 부진했다. 그러나 코스닥업종의 위험대비수익률 2.0보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 주성엔지니어링이 속해 있는 코스닥업종은 반도체지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
루멘스 1위 4.1% 1위 39.2% 1위 9.5
덕산하이메탈 2위 3.8% 2위 20.4% 3위 5.3
주성엔지니어링 3위 2.7% 3위 13.6% 4위 5.0
서울반도체 4위 2.2% 5위 4.0% 5위 1.8
소디프신소재 5위 1.2% 4위 10.0% 2위 8.3
반도체 - 1.3% - 10.8% - 8.3
코스닥 - 0.7% - 1.4% - 2.0

관련종목들도 일제히 상승, 반도체업종 +1.82%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 반도체업종은 1.82% 상승중이다.
서울반도체
45,350원 ▲750(+1.68%) 덕산하이메탈
17,400원 ▲50(+0.29%)
소디프신소재
93,500원 ▲700(+0.75%) 루멘스
14,750원 ▲300(+2.08%)

증권사 목표주가 24,300원, 현재주가 대비 18% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 주성엔지니어의 평균 목표주가는 24,300원이다. 현재 주가는 20,550원으로 3,750원(18%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 미래에셋증권의 최윤미, 김장열 에널리스트가 " 도약의 신호탄을 쏘다!, 2013년까지 세계 태양전지 시장은 연평균 40% 이상 고성장이 예상되고 중국업체의 세계 시장 점유율이 지속 확대되고 있어 (2010년 40%이상) 동사에 지속적으로 강한 성장 모멘텀 제공할 전망..." (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 27,000원을 제시했고, 하이증권의 송명섭 에널리스트가 " 3분기까지 대규모 실적 개선 지속, 2분기와 3분기에는 현재 2,072억원에 이르는 태양광 장비 수주 잔고와 총 1,300억원에 달할 전망인 LGD 8세대 2차, 3차 투자 향 장비 수주의 매출 인식이 집중될 것이고 반도체 장비 부문에서도 하이닉스의 꾸준한 투자 계획에 따라 총 240억원의 매출이 발생할 전망..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 26,000원을 제시했다.

4월1일에 주성엔지니어 4/4분기(2009년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 605.5억 70.5억 4.8억
직전분기 대비 20.3% 증가 33.1% 증가 15.1% 감소
전년동기 대비 289.1% 증가 흑자전환 흑자전환

[재무분석 특징]
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 주성엔지니어링이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 높지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 보여주고 있다.
주성엔지니어링 서울반도체 루멘스 소디프신소재 덕산하이메탈
ROE -15.3 3.5 -0.1 21.1 1.1
PER - 381.6 - 21.0 623.3
PBR 3.6 13.5 7.8 4.4 6.5
기준년월 2009년9월 2009년9월 2009년9월 2009년9월 2009년9월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수
4월27일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 957,889주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 630,554주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 327,335주를 순매도한 것으로 집계됐다.

상장주식수 대비 거래량은 2.1%로 적정수준
최근 한달간 주성엔지니어의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.1%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.54%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 91.43%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 4.42%를 보였으며 기관은 4.13%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 95.96%로 가장 높았고, 기관이 2.29%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 1.74%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 19,450원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 19,450원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 19,450원대는 전체 거래의 21.1%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 19,250원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 19,450원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 19,450원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

주요 매물구간인 19,450원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 19,450원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 19,450원대는 전체 거래의 21.1%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 19,250원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 19,450원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 19,450원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]
4월26일 :주성엔지니어링(주) 매출액ㆍ영업손익등영업실적(공정공시)


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