[투데이리포트]한국타이어, "중국지역 우려 해소..."매수(상향)_대신

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대신증권은 9일 한국타이어(000240)에 대해 "중국지역 우려 해소로 Valuation 매력 부각"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 25,000원으로 내놓았다.

대신증권 양시형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 대신증권의 직전 매매의견인 '시장수익률(유지)'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견에서 '매수(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 25,000원은 직전에 발표된 목표가 17,000원 대비 47.1% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

대신증권은 한국타이어(000240)에 대해 "우리는 그동안 중국지역의 경쟁심화에 따른 우려, UHPT의 수익성 둔화를 근거로 중립적인 투자의견을 유지하여 왔으나, 중국지역의 부진이 예상보다 미미한 수준이었고, UHPT의 가격 또한 안정세를 보이고 있다"라고 분석했다.

또한 대신증권은 "동사의 높은 이익증가율, 안정적인 수익성 등을 감안할 때 현수준의 Valuation지표는 매우 매력적인 수준"라고 밝혔다.

한편 "중국 RE시장은 아직 Radial타이어 시장규모가 크지 않고, RE시장에서 공급과잉이 발생할 경우 수출을 통해 이를 해결할 수 있으며, 가격경쟁을 주도한 로컬 업체들도 2006년 진행된 원재료 가격 상승부담으로 수익성이 둔화되어 추가적인 가격경쟁이 지속될 가능성이 높지는 않을 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 17,000원이 고점으로, 반대로 12,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 25,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)중립
목표주가20,32225,00015,600
*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 23% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '중립'에 목표주가 15,600원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20070709매수(상향)25,000
20070509시장수익률(유지)17,000
20070427시장수익률(유지)14,000
20070122MARKETPERFORM(유지)14,000
20061107MARKE14,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20070709대신매수(상향)25,000
20070705푸르덴셜매수24,800
20070704삼성BUY(H)23,000
20070702NH매수(유지)20,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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