[투데이리포트]한국타이어, "해외 법인 이익 증..."매수(유지)_신영

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신영증권은 23일 한국타이어(000240)에 대해 "해외 법인 이익 증가가 돋보이는 1분기 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 31,500원으로 내놓았다.

신영증권 박화진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 31,500원은 직전에 발표된 목표가 30,000원 대비 5% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신영증권은 한국타이어(000240)에 대해 "1분기에 재확인된 달라진 해외법인 이익 창출 능력과 본사 판매량 증가, 적극적인 가격 인상 등을 반영하여 2010년 EPS를 기존 2,132원에서 2,619원으로 23% 상향 조정한다"라고 분석했다.

또한 신영증권은 "100% 이상의 가동률이지만 리테일 판매 호조로 빠르게 소진되고 있는 재고 상황을 미루어 볼 때 동사가 공급자 우위의 시장 상황을 맞고 있는 것으로 판단된다"라고 밝혔다.

한편 "원재료 가격 상승이 반영된 타이어가 판매되는 2011년 EPS가 3,164원(기존 3,001원, 5% 상향)으로 증가할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

신영증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 30,000원이 고점으로, 반대로 28,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 31,500수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가29,80931,50027,000
*최근 분기기준

오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 31,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다.

<신영증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20100423매수(유지)31,500
20100413매수30,000
20100326매수(유지)30,000
20100118매수(유지)30,000
20091021매수(유지)30,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20100423신영매수(유지)31,500
20100423키움매수(유지)30,000
20100423SK매수(상향)30,000
20100423우리매수(유지)30,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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