[투데이리포트]메가스터디, "모멘텀을 기다리자..."HOLD(하향)_유진

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유진증권은 21일 메가스터디(072870)에 대해 "모멘텀을 기다리자"라며 투자의견을 'HOLD(하향)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 210,000원으로 내놓았다.

유진증권 김미연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(하향)'의견은 유진증권의 직전 매매의견인 '매수(신규)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스와 견주어 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD(하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 210,000원은 직전에 발표된 목표가 230,000원 대비 -8.7% 하향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유진증권은 메가스터디(072870)에 대해 "최근 주가 급락으로 실적부진을 상당 폭 선반영하였으나, 뚜렷한 모멘텀 발생전까지는 성장주로서의 주가 급반전을 기대하기 어려울 전망"라고 분석했다.

또한 유진증권은 "3월 이후 순방문자추이에서 볼 수 있듯이, 시험 변별력을 떠나 정부의 강력한 의지가 피력되고 있는 한 EBS로의 집중현상은 당분간 지속될 것"라고 밝혔다.

한편 "‘10년 1분기 실적 부진에 이어, 2분기 실적 역시 큰 폭의 실적개선을 기대하기 어려울 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수매수(유지)HOLD(유지)
목표주가241,000280,000175,000
*최근 분기기준

오늘 유진증권에서 발표된 'HOLD(하향)'의견 및 목표주가 210,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 280,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '중립'에 목표주가 175,000원을 제시한 바 있다.

<유진증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20100421HOLD(하향)210,000
20100405매수(신규)230,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20100421유진HOLD(하향)210,000
20100421신한금융투자중립175,000
20100421하나대투NEUTRAL220,000
20100421대신시장수익률(유지)210,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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