[투데이리포트]메가스터디, "짙게 깔린 구름전선..."중립_신한금융투자

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신한금융투자증권은 21일 메가스터디(072870)에 대해 "짙게 깔린 구름전선"라며 투자의견을 '중립'으로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 175,000원을 내놓았다.

신한금융투자증권 이선경, 오기훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '중립'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 6.9%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신한금융투자증권은 메가스터디(072870)에 대해 "EBS 강화 영향과 경쟁 심화에 따른 온라인과 교재 매출의 부진이 기존 예상보다 더욱 커질 것으로 전망됨에 따라 실적 추정을 하향 조정한다"라고 분석했다.

또한 신한금융투자증권은 "EBS의 중장기적인 성공여부에 대해서는 여전히 다소 회의적인 부분이 존재하나 정부의 강력한 정책적 뒷받침이 이어질 것으로 예상되어 현 주가에서도 당분간 동사에 대한 보수적인 접근이 요구된다는 판단이다"라고 밝혔다.

한편 "EBS 스타강사의 수업이 2월 이후 더욱 확대됨에 따라 2분기는 EBS에 의한 고등부 온라인 단과반과 교재 부진이 더욱 심화될 우려가 있다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 300,000원이 고점으로, 반대로 209,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 175,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수매수(유지)HOLD(유지)
목표주가242,538280,000175,000
*최근 분기기준

오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '중립'의견 및 목표주가 175,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 27.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 280,000원을 제시한 바 있다.

<신한금융투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20100421중립175,000
20100208중립220,000
20091120매수300,000
20090724매수260,000
20090708매수260,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20100421신한금융투자중립175,000
20100421하나대투NEUTRAL220,000
20100421대신시장수익률(유지)210,000
20100421대우TRADING BUY(하향)220,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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