[투데이리포트]LG상사, "강력한 이익 모멘텀..."매수(유지)_NH

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NH증권은 20일 LG상사(001120)에 대해 "강력한 이익 모멘텀 지속 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 42,000원으로 내놓았다.

NH증권 홍성수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 42,000원은 직전에 발표된 목표가 36,700원 대비 14.4% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH증권은 LG상사(001120)에 대해 "동사의 2010년 1분기 세전이익은 자원개발 이익 대폭 증가, GS리테일 및 해외 법인의 실적 호전 등으로 557억원(YoY +109%, 기존 전망 67% 상향)으로 예상된다"라고 분석했다.

또한 NH증권은 "2010년 1분기 자원개발 부문의 세전이익(생산광구 기준)은 핵심 3개 광구(오만 W-Bukha, 인도네시아 MPP, 필리핀 Rapurapu)의 신규 이익 기여, 원자재 가격 상승, 지분율 확대 등으로 전년 동기 100억원 대비 대폭 증가한 약 300억원으로 예상된다"라고 밝혔다.

한편 "2010년은 원자재 가격 상승, 생산량 증가, 지분율 확대, 생산광구 증가(카자흐스탄 Ada 원유 광구, 중국 Wantugou 석탄 광구), 원/달러 환율 하락 등을 고려할 때 1,500억원 내외는 가능할 것"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  200820092010증감(%)10/1Q

(예상실적)

증감(%)

(전분기대비)

매출액53610.459167.147508-19.7110781-11.25
영업이익584.61585.61463-7.73377+15.15
순이익477.7498.32639+429.6444+108.98
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

NH증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 36,700원이 고점으로, 반대로 30,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 42,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가41,68945,00039,000
*최근 분기기준

오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 42,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 39,000원을 제시한 바 있다.

<NH증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20100420매수(유지)42,000
20100323매수(유지)36,700
20091105매수(유지)36,700
20090921매수(유지)36,700
20090722매수(유지)30,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20100420NH매수(유지)42,000
20100415하나대투매수45,000
20100412SK매수(유지)45,000
20100412한국매수(유지)42,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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