[종목현미경]현대산업_증권사 목표주가 80,800원, 현재주가는 목표주가에 근접

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- 위험대비 수익율 4.8로 상위권 [변동성↑,수익률↑] 업종지수보다 높아
- 관련종목들 혼조세, 건설업업종 +0.54%
- 증권사 목표주가 80,800원, 현재주가는 목표주가에 근접
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수
- 회전율과 주가등락폭에 특이사항 없어
- 거래비중 기관 23.93%, 외국인 46.89%
위험대비 수익율 4.8로 상위권 [변동성↑,수익률↑] 업종지수보다 높아

5일 오후 1시51분 현재 전일대비 9.75% 오른 79,900원으로 강세를 보이고 있는 현대산업은 지난 1개월간 17.3% 상승했다. 같은 기간동안에 위험정도를 말해주는 표준편차는 3.6%를 기록했다. 이는 건설업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대산업의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 현대산업의 위험을 고려한 수익률은 4.8을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가흐름이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 건설업업종의 위험대비수익률 1.4보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.

다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대산업이 속해 있는 건설업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
금호산업 1위 4.2% 1위 46.0% 1위 10.9
현대산업 2위 3.6% 2위 17.3% 2위 4.8
대림산업 3위 3.6% 3위 5.3% 3위 1.4
GS건설 4위 3.6% 4위 0.8% 4위 0.2
현대건설 5위 3.0% 5위 -3.5% 5위 -1.1
코스피 - 1.2% - 6.7% - 5.5
건설업 - 2.5% - 3.6% - 1.4

관련종목들 혼조세, 건설업업종 +0.54%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 건설업업종은 0.54% 상승중이다.
현대건설 73,000원 ▼800(-1.08%) 금호산업 59,900원 ▲1100(+1.87%)
GS건설 122,000원 ▼2500(-2.01%) 대림산업 148,000원 ▼3500(-2.31%)

증권사 목표주가 80,800원, 현재주가는 목표주가에 근접
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견에 따르면 현대산업의 적정주가는 80,800원으로 현재 주가는 적정가격에서 거래되고 있다.

증권사별로 보면 미래에셋증권의 변성진, 오현지 에널리스트가 " 다가오는 자체사업 재개 모멘텀, 동사는 김포 장기지구 토지 수용에 따른 일시적인 손실에서 벗어나 마진회복이 기대되며, 비록 지난해 대비로는 이익이 감소하나 4사분기 해운대구 우동 분양개시를 시점으로 한 자체사업 재개 모멘텀이 임박함에 따라 하반기에 주목할 주식이라 판단된다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 82,000원을 제시했고, 신영증권의 이경자 에널리스트가 " 우동 분양 사업성 확인, 높아지는 턴어라운드 가능성, 수영만 매립지는 00년부터 신규로 약 3천세대가 입주한 것으로 파악되고, 현대산업개발이 금년 12월에 시작할 1,250세대의 주택 분양과 두산건설의 약 2,500세대 분양 등을 고려한다면 향후 6,000~7,000세대가 거주할 신도시가 될 것..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 79,000원을 제시했다.
4월26일에 현대산업 1/4분기(2007년1월~3월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2007 1/4분기 5,391.0억 106.0억 158.0억
직전분기 대비 32.4% 감소 91.1% 감소 79.6% 감소
전년동기 대비 22.2% 증가 84.7% 감소 77.9% 감소
현대산업 2/4분기(2007년4월~6월)실적 컨센서스
<예상치> 매출액 영업이익 당기순이익
2007 2/4분기 6,731.0억 868.0억 682.0억
직전분기 대비 24.9% 증가 715.0% 증가 321.5% 증가
전년동기 대비 4.2% 증가 14.7% 감소 4.6% 감소

[재무분석 특징]
실적저조세 지속. 영업이익률 지속감소중이지만 현재 12.37%로 업종평균 상회. PER은 23.68로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.98임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 현대산업은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다.
현대산업 금호산업 GS건설 현대건설 대림산업
ROE 12.6 14.6 21.6 20.2 11.9
PER 23.7 13.2 16.8 20.7 17.3
PBR 3.0 1.9 3.6 4.2 2.1
기준년월 2007년3월 2007년3월 2007년3월 2007년3월 2007년3월


외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수
기관이 8일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 2일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 1,250,470주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 857,575주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 392,895주를 순매도했다.

회전율과 주가등락폭에 특이사항 없어
최근 한달간 현대산업의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.48%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.65%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 23.93%, 외국인 46.89%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 46.89%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 29.16%를 보였으며 기관은 23.93%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 38.34%로 가장 높았고, 기관이 31.89%로 그 뒤를 이었다. 개인은 29.76%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

[기술적 접근]
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 66,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 또한 64,800원대에서 지지매물대가 비교적 큰 규모로 형성되어있습니다. 이중에서 66,000원대는 전체 거래의 33.1%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 지지대가 될 가능성이 높고, 그리고 64,800원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있습니다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 66,000원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 66,000원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있을 것입니다.

[종목동향]
* 아산 용화 I'PARK 신축공사에 관한 계약을 (유)가산주택건설과 1,273.9억원에 체결 (2007년6월12일)
* 북항대교 민간투자사업 건설공사에 관한 계약을 북항아이브리지㈜과 1,960.1억원에 체결 (2007년4월13일)
* 신고자 템플턴자산운용회사, 장내매도를 통해 현대산업 지분 1.0% 감소, 보유지분 12.2% (2007년4월19일)

[포인트검색]
6월29일 :현대산업개발(주) (정정)단일판매계약체결(2007.06.29)(15:13)
6월21일 :현대산업개발(주) (정정)단일판매계약체결(2007.06.21)(16:06)
6월20일 :현대산업개발(주) (정정)단일판매계약체결(2007.06.20)(15:14)
6월18일 :현대산업개발(주) (정정)단일판매·공급계약 체결(2007.06.18)(15:12)

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