[종목현미경]LG필립스LCD_거래비중 기관 26.74%, 외국인 38.7%

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- 위험대비 수익율 5.5 [변동성↑,수익률↔] 업종지수와 비슷해
- 관련종목들도 일제히 상승, 전기전자업종 +2.6%
- 증권사 목표주가 50,600원, 현재주가 대비 15% 추가 상승여력 존재
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도
- 회전율과 주가등락폭에 특이사항 없어
- 거래비중 기관 26.74%, 외국인 38.7%
위험대비 수익율 5.5 [변동성↑,수익률↔] 업종지수와 비슷해

5일 오전 10시50분 현재 전일대비 3.53% 오른 44,000원을 기록하고 있는 LG필립스LCD는 지난 1개월간 14.4% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.6%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 LG필립스LCD의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 LG필립스LCD의 위험을 고려한 수익률은 5.5를 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 위험대비 수익률은 그렇게 높지 않다. 다만 전기전자업종의 위험대비수익률 6.1보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.

다음으로 업종과 시장을 비교해보면 LG필립스LCD가 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
하이닉스 3위 2.4% 2위 18.0% 1위 7.5
삼성전기 1위 2.9% 1위 18.2% 2위 6.2
LG필립스LCD 2위 2.6% 3위 14.4% 3위 5.5
LG전자 4위 1.8% 4위 8.4% 4위 4.6
삼성전자 5위 1.2% 5위 3.6% 5위 3.0
코스피 - 1.2% - 6.5% - 5.4
전기전자 - 1.3% - 7.4% - 6.1

관련종목들도 일제히 상승, 전기전자업종 +2.6%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 전기전자업종은 2.6% 상승중이다.
삼성전자 592,000원 ▲14000(+2.42%) 삼성전기 52,600원 ▲300(+0.57%)
하이닉스 36,350원 ▲1400(+4.01%) LG전자 76,800원 ▲1600(+2.13%)

증권사 목표주가 50,600원, 현재주가 대비 15% 추가 상승여력 존재
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견에 따르면 LG필립스LCD의 목표주가는 50,600원이다. 현재 주가는 44,000원으로 6,600원(15%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 신영증권의 윤혁진 에널리스트가 " 2Q preview: Dramatic한 실적 개선 전망, 4월 1분기 실적발표회에서 회사측이 제시한 2분기 가이던스가 10% 후반의 출하량 증가, 한자리수 초 중반의 ASP 하락이었고, CEO의 2분기 경영 목표 중의 하나가 2분기 흑자전환이었던 것을 감안하면, 2분기 연결기준 매출액은 전분기 대비 20.3% 증가한 3.27조원(+41.4% YoY), 영업이익은 흑자전환된 1,849억원(흑전 YoY)은 실로 극적인 실적 개선을 이룬 것..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 48,000원을 제시했고, 키움닷컴증권의 김성인, 김병기 에널리스트가 " 실적전망과 목표주가 상향 조정 ⇒ 아직도 늦지 않아, IT용 패널(노트북 및 모니터용)의 가격 상승세 지속으로 수익성이 급격히 호전되고, 주력제품인 37인치 이하급 LCD TV용 패널가격의 강보합세와 지속적인 원가개선에 힘입어 LCD TV용 패널 부문도 영업흑자로 전환될 것으로 보여 동사의 2분기 실적은 시장의 기대치 및 당사 리서팀의 추정치를 상회할 것..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 54,000원을 제시했다.
4월10일에 LG필립스L 1/4분기(2007년1월~3월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2007 1/4분기 2조6060.0억 -2,370.0억 -1,690.0억
직전분기 대비 12.2% 감소 적자지속 적자지속
전년동기 대비 7.8% 증가 적자반전 적자반전
LG필립스L 2/4분기(2007년4월~6월)실적 컨센서스
<예상치> 매출액 영업이익 당기순이익
2007 2/4분기 2조9902.2억 679.5억 585.6억
직전분기 대비 14.7% 증가 흑자전환 흑자전환
전년동기 대비 43.3% 증가 흑자전환 흑자전환

[재무분석 특징]
실적저조세 지속. 영업이익률 지속감소중이며 현재 -11.72%로 업종평균 하회. 유동성은 최근 개선되고 있으나 관찰 요망. PBR은 2.28임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 LG필립스LCD는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있다.
LG필립스LCD 하이닉스 삼성전자 LG전자 삼성전기
ROE -14.7 23.9 17.2 -1.1 4.1
PER - 7.2 11.0 - 53.9
PBR 2.3 1.7 1.9 1.9 2.2
기준년월 2007년3월 2007년3월 2007년3월 2007년3월 2007년3월


기관/개인 순매수, 외국인은 순매도
전일까지 외국인이 4일 연속, 기관이 2일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 935,561주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 857,111주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 1,792,672주를 순매도했다.

회전율과 주가등락폭에 특이사항 없어
최근 한달간 LG필립스L의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.54%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.48%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 26.74%, 외국인 38.7%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 38.7%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 34.55%를 보였으며 기관은 26.74%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 37.97%로 가장 높았고, 개인이 36.64%로 그 뒤를 이었다. 기관은 25.37%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

[기술적 접근]
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 상승추세를 유지한 채 단기적으로도 상승패턴을 만들고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 42,300원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 또한 현주가 근방인 43,950원대에서 또하나의 커다란 매물대가 형성되어있습니다. 이중에서 42,300원대는 전체 거래의 25%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 43,950원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있습니다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 43,950원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 43,950원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠습니다.

[포인트검색]
6월29일 :엘지.필립스 엘시디(주) 기업설명회(IR) 개최(안내공시)(2007.06.29)(15:19
6월26일 :엘지.필립스 엘시디(주) 기타안내(2007.06.26)(17:55)

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