[종목현미경]iMBC_외국인/기관 순매수, 개인은 순매도

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- 위험대비 수익율 8.5로 상위권 [변동성↔,수익률↑] 업종지수보다 낮아
- 관련종목들 상승 우세, 디지털컨텐츠업종 +2.48%
- 증권사 목표주가 7,500원, 현재주가 대비 28% 추가 상승여력 존재
- 장단기 성장추세 뚜렷한 모습
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도
- 회전율과 주가등락폭에 특이사항 없어
- 주요 투자주체는 개인투자자
위험대비 수익율 8.5로 상위권 [변동성↔,수익률↑] 업종지수보다 낮아

5일 오전 10시20분 현재 전일대비 4.46% 오른 5,850원을 기록하고 있는 iMBC는 지난 1개월간 22.3% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.6%를 기록했다. 이는 디지털컨텐츠 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 iMBC의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 iMBC의 위험을 고려한 수익률은 8.5를 기록했는데, 변동성은 중간 수준이었으나 주가흐름이 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 디지털컨텐츠업종의 위험대비수익률 13.1보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.

다음으로 업종과 시장을 비교해보면 iMBC가 속해 있는 디지털컨텐츠업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
SBSi 4위 2.5% 1위 30.0% 1위 12.0
iMBC 3위 2.6% 2위 22.3% 2위 8.5
다날 5위 2.3% 4위 15.1% 3위 6.5
액토즈소프트 1위 4.2% 3위 21.8% 4위 5.1
예당온라인 2위 3.1% 5위 1.6% 5위 0.5
코스닥 - 1.5% - 7.8% - 5.2
디지털컨텐츠 - 1.6% - 19.7% - 13.1

관련종목들 상승 우세, 디지털컨텐츠업종 +2.48%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 디지털컨텐츠업종은 2.48% 상승중이다.
예당온라인 25,100원 ▲1350(+5.68%) 액토즈소프트 13,100원 ▲1400(+11.97%)
SBSi 14,950원 0 (0.00%) 다날 7,060원 ▲60(+0.86%)

증권사 목표주가 7,500원, 현재주가 대비 28% 추가 상승여력 존재
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견에 따르면 iMBC의 목표주가는 7,500원이다. 현재 주가는 5,850원으로 1,650원(28%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 굿모닝신한증권의 진창환 에널리스트가 " 통신사업자들의 IPTV 혹은 VOD 사업 확대에 따른 매출 증가 가능성, 하나로텔레콤이 VOD 사업으로 이미 40만명 이상의 가입자를 확보하고 있고 LG데이콤과 KT 역시 VOD 혹은 IPTV 시장에 적극적으로 참여할 예정으로 있어, 경쟁력 있는 콘텐츠를 보유하고 있는 iMBC의 매출 증가 가능성이 있다..." (이)라며 투자의견 N/R에 목표주가:원을 제시했고, CJ증권의 민영상, 채정희 에널리스트가 " 채널 다양화로 MBC 컨텐츠 수요확대, 동사의 2분기 실적은 ‘태왕사신기’의 방영 연기에도 불구하고 MBC 드라마의 양호한 라인업과 시청률 호조로 인해 컨텐츠 판매수익과 온라인광고수익이 지속적인 증가세를 나타낸 것으로 추산된다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 7,500원을 제시했다.

[재무분석 특징]
장단기 성장추세 뚜렷한 모습. 영업이익률은 최근 주춤하며 현재 28.28%로 업종평균 상회. PER은 19.79로 업종평균보다 높으며, PBR은 3.67로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 iMBC는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다.
iMBC 다날 SBSi 예당온라인 액토즈소프트
ROE 18.6 -3.0 11.6 25.3 12.1
PER 19.8 - 41.0 26.8 15.1
PBR 3.7 1.7 4.8 6.8 1.8
기준년월 2007년3월 2007년3월 2007년3월 2007년3월 2007년3월


외국인/기관 순매수, 개인은 순매도
전일 외국인이 297주를 사들인 반면 기관은 11,612주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 106,084주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 179,469주를 순매수했다. 반면 개인들은 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 285,553주를 순매도한 것으로 나타났다.

회전율과 주가등락폭에 특이사항 없어
최근 한달간 iMBC의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.79%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.95%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 92.94%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 4.69%를 보였으며 외국인은 2.36%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 85.69%로 가장 높았고, 기관이 12.18%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 2.12%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

[기술적 접근]
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 5,480원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 또한 현주가 근방인 5,600원대에서 또하나의 커다란 매물대가 형성되어있습니다. 이중에서 5,480원대는 전체 거래의 20.5%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 5,600원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있습니다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 5,600원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 5,600원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있을 것입니다.

[종목동향]
* (주) 문화방송과의 웹 제작 운영 대행에 관한 계약을 (주)문화방송과 40.0억원에 체결 (2007년6월11일)

[포인트검색]
6월11일 :(주)아이엠비씨 단일판매ㆍ공급계약체결

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