[종목현미경]진로발효_회전율과 주가등락폭에 특이사항 없어

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- 위험대비 수익율 2.4 [변동성↑,수익률↔] 업종지수보다 높아
- 관련종목들도 일제히 상승, 음식료,담배업종 +1.45%
- 증권사 목표주가 29,700원, 현재주가 대비 77% 추가 상승여력 존재
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수
- 회전율과 주가등락폭에 특이사항 없어
- 주요 투자주체는 개인투자자
위험대비 수익율 2.4 [변동성↑,수익률↔] 업종지수보다 높아

5일 오전 10시10분 현재 전일대비 7.74% 오른 16,700원으로 강세를 보이고 있는 진로발효는 지난 1개월간 7.9% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.2%를 기록했다. 이는 음식료,담배 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 진로발효의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 진로발효의 위험을 고려한 수익률은 2.4를 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 위험대비 수익률은 그렇게 높지 않다. 그럼에도 음식료,담배업종의 위험대비수익률 1.9보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.

다음으로 업종과 시장을 비교해보면 진로발효가 속해 있는 음식료,담배업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
이지바이오 1위 4.5% 1위 33.6% 1위 7.4
국순당 3위 2.3% 2위 8.3% 2위 3.6
진로발효 2위 3.2% 3위 7.9% 3위 2.4
풍국주정 4위 2.1% 4위 -5.2% 4위 -2.4
무학 5위 1.7% 5위 -6.0% 5위 -3.5
코스닥 - 1.5% - 7.8% - 5.2
음식료,담배 - 1.0% - 1.9% - 1.9

관련종목들도 일제히 상승, 음식료,담배업종 +1.45%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 음식료,담배업종은 1.45% 상승중이다.
무학 5,150원 ▲50(+0.98%) 풍국주정 7,280원 ▲80(+1.11%)
국순당 7,100원 ▲40(+0.57%) 이지바이오 2,940원 ▲175(+6.33%)

증권사 목표주가 29,700원, 현재주가 대비 77% 추가 상승여력 존재
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견에 따르면 진로발효의 목표주가는 29,700원이다. 현재 주가는 16,700원으로 13,000원(77%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 현대증권의 정성훈 에널리스트가 " 무상증자에 따른 적정주가 19,500원, 동사는 무상증자에도 불구하고, 주당배당금은 전년 수준(주당 500원)에서 크게 훼손되지는 않을 것으로 보여 여전히 배당매력이 높다고 판단되며, 낮은 주식유동성이 해소될 것으로 기대되어 긍정적 관점을 유지한다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 19,500원을 제시했고, 현대증권의 정성훈 에널리스트가 " 주식유동성 개선, 적정주가 상향, 전일 무상증자 결의로 유동성문제 개선에 따른 주가 할인요인이 해소되어 긍정적으로 평가하며, 동사는 무상증자에도 불구하고, 주당배당금은 전년 수준(주당 500원)에서 크게 훼손되지는 않을 것으로 보여 여전히 배당 매력이 높다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 40,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]
장기적으로 성장둔화가 굳어질 위험 있음. 영업이익률 현재 26.51%로 업종평균 상회. PER은 7.3으로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.45임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 진로발효는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 낮은 수준을 보이고 있는 반면에, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 높은 수준을 보이고 있다.
진로발효 국순당 무학 이지바이오 풍국주정
ROE 19.9 3.5 10.1 4.8 13.5
PER 7.3 26.2 10.8 24.3 8.9
PBR 1.5 0.9 1.1 1.2 1.2
기준년월 2007년3월 2007년3월 2007년3월


외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수
기관이 3일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 5일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 96,913주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 32,603주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 129,516주를 순매수했다.

회전율과 주가등락폭에 특이사항 없어
최근 한달간 진로발효의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.14%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.64%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 87.74%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 8.36%를 보였으며 외국인은 3.89%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 76.18%로 가장 높았고, 기관이 18.16%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 5.65%를 나타냈다.

*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

[기술적 접근]
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 28,300원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 또한 29,900원대에서 저항매물대가 비교적 큰 규모로 형성되어있습니다. 이중에서 28,300원대는 전체 거래의 50.9%가 잡혀있을만큼 절대적으로 매매가 이가격대에서 집중적으로 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 강력한 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 29,900원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 큰 저항대로 작용할 수 있습니다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 28,300원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 28,300원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있을 것입니다.

[포인트검색]
6월27일 :(주)진로발효 권리락
6월19일 :(주)진로발효 [정정]무상증자결정
6월11일 :(주)진로발효 무상증자결정
6월11일 :(주)진로발효 주권매매거래정지

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