[종목현미경]케이디미디어_관련종목들 혼조세, 출판,매체복제업종 보합권 유지

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- 위험대비 수익율 1.5 [변동성↑,수익률↑] 업종지수보다 낮아
- 관련종목들 혼조세, 출판,매체복제업종 보합권 유지
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수
- 회전율과 주가등락폭에 특이사항 없어
- 거래참여는 개인투자자가 가장 활발
위험대비 수익율 1.5 [변동성↑,수익률↑] 업종지수보다 낮아

3일 오전 11시15분 현재 전일대비 99% 오른 7,130원으로 상한가를 기록중인 케이디미디어는 지난 1개월간 5.3% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.4%를 기록했다. 이는 출판,매체복제 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 케이디미디어의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 케이디미디어의 위험을 고려한 수익률은 1.5를 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 위험대비 수익률은 그렇게 높지 않다. 다만 출판,매체복제업종의 위험대비수익률 4.7보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.

다음으로 업종과 시장을 비교해보면 케이디미디어가 속해 있는 출판,매체복제업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
에스엠 4위 2.4% 1위 15.7% 1위 6.5
포이보스 3위 2.8% 3위 5.2% 2위 1.8
케이디미디어 2위 3.4% 2위 5.3% 3위 1.5
서울음반 5위 1.8% 4위 -1.5% 4위 -0.8
제이엠아이 1위 3.8% 5위 -7.6% 5위 -1.9
코스닥 - 1.4% - 7.1% - 5.0
출판,매체복제 - 1.5% - 6.6% - 4.7

관련종목들 혼조세, 출판,매체복제업종 보합권 유지
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 출판,매체복제업종은 전일과 같은 (업종지수)pt를 유지하고 있다.
제이엠아이 3,785원 ▲40(+1.07%) 서울음반 3,460원 ▼5(-0.14%)
에스엠 5,960원 ▼30(-0.50%) 포이보스 1,210원 ▲20(+1.68%)

[재무분석 특징]
실적저조세 지속. 영업이익률 지속감소중이며 현재 -5.02%로 업종평균 하회. 유동성은 최근 개선되고 있으나 관찰 요망. PBR은 2.03임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 케이디미디어는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
케이디미디어 포이보스 서울음반 제이엠아이 에스엠
ROE -0.8 11.4 -4.9 14.1 -8.6
PER - 7.8 - 16.3 -
PBR 2.0 0.9 1.5 2.3 1.5
기준년월 2007년3월 2007년3월 2007년3월 2007년3월 2007년3월


외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수
6월28일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 683주를 순매도했고, 기관도 매도 후 관밍의 패턴을 보이며 5,000주를 순매도했지만, 개인은 오히려 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 5,683주를 순매수했다.

회전율과 주가등락폭에 특이사항 없어
최근 한달간 케이디미디어의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.55%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.5%를 나타내고 있다.

거래참여는 개인투자자가 가장 활발
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 전체 거래의 98.9%를 차지하며 가장 적극적인 모습을 보여줬고, 외국인은 0.97%를 나타냈으며 기관은 0.12%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 98.77%, 외국인이 1.22%를 기록한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

[기술적 접근]
최근 주가변화를 기준으로 살펴보면 현주가는 상승과 하락에 특별한 추세는 보이지 않고, 거래량을 적용해볼 때는 상승에너지가 약화되었다. 투자심리를 살펴보면 뚜렷한 심리변화가 나타나지 않고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기 반등의 모습이 나오고 있으나 20일, 60일 수급선의 저항이 만만치 않다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 6,780원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 또한 6,620원대에서 지지매물대가 비교적 큰 규모로 형성되어있습니다. 이중에서 6,780원대는 전체 거래의 29.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 6,620원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있습니다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 6,780원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 6,780원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있을 것입니다.

[종목동향]
* 신고자 신호인 외2인, 장내매도를 통해 케이디미디어 지분 1.4% 감소, 보유지분 17.8% (2007년5월23일)
* 대표이사변경, 정태호 신규선임 (2007년 03월 23일)

[포인트검색]
6월20일 :(주)케이디미디어 자기주식취득신탁계약등해지결정
6월4일 :(주)케이디미디어 자기주식취득신탁계약등연장결정

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