[종목현미경]태영건설_회전율과 주가등락폭에 특이사항 없어

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- 위험대비 수익율 4.4로 상위권 [변동성↑,수익률↑] 업종지수보다 높아
- 관련종목들 혼조세, 건설업업종 +2.61%
- 증권사 목표주가 12,300원, 현재주가는 목표주가에 근접
- 장기적 관점에서 턴어라운드 추세 유효
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도
- 회전율과 주가등락폭에 특이사항 없어
- 거래비중 기관 17.44%, 외국인 22.85%
위험대비 수익율 4.4로 상위권 [변동성↑,수익률↑] 업종지수보다 높아

3일 오전 11시12분 현재 전일대비 10.76% 오른 12,350원으로 강세를 보이고 있는 태영건설은 지난 1개월간 16.9% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3.8%를 기록했다. 이는 건설업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 태영건설의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 태영건설의 위험을 고려한 수익률은 4.4를 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가흐름이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 건설업업종의 위험대비수익률 1.1보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.

다음으로 업종과 시장을 비교해보면 태영건설이 속해 있는 건설업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
금호산업 3위 3.3% 1위 21.3% 1위 6.4
태영건설 2위 3.8% 2위 16.9% 2위 4.4
두산건설 4위 2.9% 3위 -3.2% 3위 -1.1
성원건설 1위 10.8% 5위 -16.2% 4위 -1.4
경남기업 5위 2.9% 4위 -7.1% 5위 -2.4
코스피 - 1.1% - 4.6% - 4.1
건설업 - 2.5% - 2.9% - 1.1

관련종목들 혼조세, 건설업업종 +2.61%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 건설업업종은 2.61% 상승중이다.
금호산업 50,800원 ▲2400(+4.96%) 경남기업 38,750원 ▲750(+1.97%)
두산건설 17,950원 ▼50(-0.28%) 성원건설 18,000원 ▼200(-1.10%)

증권사 목표주가 12,300원, 현재주가는 목표주가에 근접
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견에 따르면 태영건설의 적정주가는 12,300원으로 현재 주가는 적정가격에서 거래되고 있다.
5월10일에 태영건설 1/4분기(2007년1월~3월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2007 1/4분기 1,632.3억 151.2억 75.0억
직전분기 대비 14.6% 감소 흑자전환 흑자전환
전년동기 대비 34.2% 증가 135.5% 증가 22.8% 증가

[재무분석 특징]
장기적 관점에서 턴어라운드 추세 유효. 영업이익률 최근 회복세를 보이지만 현재 1.88%로 업종평균 하회. 유동성 약화되고 있음. 안정성지표 확인이 필요한 시점. PER은 79.96으로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.61임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 태영건설이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 낮은 수준이다.
태영건설 경남기업 금호산업 두산건설 성원건설
ROE 2.0 9.6 14.6 9.1 2.6
PER 80.0 15.8 11.4 32.5 125.5
PBR 1.6 1.5 1.7 2.9 3.2
기준년월 2007년3월 2007년3월 2007년3월 2007년3월 2007년3월


기관/개인 순매수, 외국인은 순매도
6월21일부터 외국인들이 8거래일 연속 순매도 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 2,345,872주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 3,403,054주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 5,748,926주를 순매도했다.

회전율과 주가등락폭에 특이사항 없어
최근 한달간 태영건설의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.8%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.48%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 17.44%, 외국인 22.85%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 59.7%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 22.85%를 보였으며 기관은 17.44%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 61.03%로 가장 높았고, 외국인이 21.15%로 그 뒤를 이었다. 기관은 17.8%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

[기술적 접근]
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 10,350원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 또한 11,050원대에서 지지매물대가 비교적 큰 규모로 형성되어있습니다. 이중에서 10,350원대는 전체 거래의 18%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 11,050원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있습니다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 11,050원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 11,050원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있을 것입니다.

[종목동향]
* 신고자 트위디,브라우니컴퍼니엘엘씨 외2인, 장내매도를 통해 태영건설 지분 2.1% 감소, 보유지분 4.9% (2007년6월5일)
* 신고자 제네시스펀드매니저스,엘엘피 외1인, 태영건설 지분 1.0% 감소, 보유지분 7.0% (2007년6월4일)
* 신고자 미래에셋자산운용투자자문 외2인, 태영건설 지분 5.4% 증가, 보유지분 5.4% (2007년5월30일)
* 신고자 제네시스펀드매니저스,엘엘피 외1인, 장내매도를 통해 태영건설 지분 1.0% 감소, 보유지분 8.0% (2007년5월18일)

[포인트검색]
6월20일 :(주)태영건설 (정정)단일판매계약체결(2007.06.20)(14:30)
6월19일 :(주)태영건설 기타 주요경영사항(자율공시)(2007.06.19)(17:59)

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