[종목현미경]고려개발_위험대비 수익율 1.2로 최고 [변동성↓,수익률↑] 업종지수보다 높아

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- 위험대비 수익율 1.2로 최고 [변동성↓,수익률↑] 업종지수보다 높아
- 관련종목들 혼조세, 건설업업종 +2.41%
- 증권사 목표주가 36,000원, 현재주가 대비 23% 추가 상승여력 존재
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수
- 주가등락폭이 너무 커
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 7.89%
위험대비 수익율 1.2로 최고 [변동성↓,수익률↑] 업종지수보다 높아

3일 오전 11시2분 현재 전일대비 2.64% 오른 29,200원을 기록하고 있는 고려개발은 지난 1개월간 3.7% 상승했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.9%를 기록했다. 이는 건설업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 고려개발의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 고려개발의 위험을 고려한 수익률은 1.2를 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름 또한 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 건설업업종의 위험대비수익률인 1.0보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.

다음으로 업종과 시장을 비교해보면 고려개발이 속해 있는 건설업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
고려개발 4위 2.9% 1위 3.7% 1위 1.2
삼호 2위 4.1% 2위 0.2% 2위 0.0
코오롱건설 1위 5.1% 5위 -10.0% 3위 -1.9
삼부토건 3위 3.8% 4위 -8.3% 4위 -2.1
삼환기업 5위 2.9% 3위 -8.2% 5위 -2.8
코스피 - 1.1% - 4.6% - 4.1
건설업 - 2.5% - 2.7% - 1.0

관련종목들 혼조세, 건설업업종 +2.41%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 건설업업종은 2.41% 상승중이다.
삼환기업 32,750원 ▲150(+0.46%) 코오롱건설 14,700원 ▼50(-0.34%)
삼부토건 50,500원 ▲1150(+2.33%) 삼호 23,050원 ▼350(-1.50%)

증권사 목표주가 36,000원, 현재주가 대비 23% 추가 상승여력 존재
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견에 따르면 고려개발의 목표주가는 36,000원이다. 현재 주가는 29,200원으로 6,800원(23%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 미래에셋증권의 변성진 에널리스트가 " 돋보이는 민자SOC Specialist, 서울시는 서울시 교통취약지역에 총 7개 노선 총연장 62.6km의 지하 경전철을 2017년까지 단계적으로 건설하겠다고 밝혔다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 36,000원을 제시했다.
4월17일에 고려개발 1/4분기(2007년1월~3월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2007 1/4분기 1,502.2억 63.7억 133.9억
직전분기 대비 41.1% 감소 78.1% 감소 26.2% 감소
전년동기 대비 3.8% 증가 51.4% 감소 51.1% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 지속감소중이며 현재 8.59%로 업종평균 수준.PER은 6.66으로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.21임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 고려개발이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.
고려개발 삼환기업 삼부토건 삼호 코오롱건설
ROE 18.2 9.0 8.8 29.7 19.0
PER 6.7 8.9 11.9 7.5 6.0
PBR 1.2 0.8 1.1 2.2 1.1
기준년월 2007년3월 2007년3월 2007년3월 2007년3월 2007년3월


외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수
전일 외국인이 2,900주를 사들인 반면 기관은 4,070주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 83,394주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 4,060주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 79,334주를 순매도했다.

주가등락폭이 너무 커
최근 한달간 고려개발의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.85%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 7.89%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 64.95%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 27.15%를 보였으며 외국인은 7.89%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 67.07%로 가장 높았고, 기관이 25.27%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 7.65%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

[기술적 접근]
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 상승추세를 유지한 채 단기적으로도 상승패턴을 만들고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

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최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 27,950원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 또한 현주가 근방인 29,850원대에서 또하나의 커다란 매물대가 형성되어있습니다. 이중에서 27,950원대는 전체 거래의 25.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 29,850원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있습니다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하면서 제2매물대 저항구간인 29,850원대에 점차 가까워지고 있기 때문에, 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 29,850원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있을 것입니다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 29,850원대의 저항가능성과 27,950원대의 지지가능성을 중심으로 보시기 바랍니다.
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