[종목현미경]삼성전자_실적저조에서 벗어나 실적호전 진행중

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- 관련종목들 가운데서 위험도는 높고 성과는 좋지 않아
- 관련종목들 혼조세, 전기전자업종 -1.74%
- 증권사 목표주가 998,800원, 현재주가 대비 32% 추가 상승여력
- 삼성전자_실적저조에서 벗어나 실적호전 진행중
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수
- 상장주식수 대비 거래량은 0.22%로 적정수준
- 거래비중 기관 26.9%, 외국인 43.98%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 현주가 근방인 778,000원대에 거래량이 많아.
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관련종목들 가운데서 위험도는 높고 성과는 좋지 않아

24일 오전 11시5분 현재 전일대비 1.83% 하락하면서 753,000원을 기록하고 있는 삼성전자는 지난 1개월간 10.57% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼성전자의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 삼성전자의 위험을 고려한 수익률은 -6.2를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 전기전자업종의 위험대비수익률 -5.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼성전자가 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
하이닉스 1위 3.3% 5위 -12.7% 3위 -3.8
LG디스플레이 2위 2.7% 4위 -12.2% 4위 -4.5
LG전자 3위 1.9% 2위 1.4% 2위 0.7
삼성전기 4위 1.9% 1위 3.7% 1위 1.9
삼성전자 5위 1.7% 3위 -10.6% 5위 -6.2
코스피 - 1.3% - -3.5% - -2.6
전기전자 - 1.6% - -8.9% - -5.5

관련종목들 혼조세, 전기전자업종 -1.74%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 전기전자업종은 1.74% 하락하고 있다.
삼성전기
101,500원 ▲1000(+1.00%) 하이닉스
22,750원 ▲100(+0.44%)
LG디스플레이
35,400원 ▼1150(-3.15%) LG전자
110,500원 ▼3500(-3.07%)

증권사 목표주가 998,800원, 현재주가 대비 32% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 삼성전자의 평균 목표주가는 998,800원이다. 현재 주가는 753,000원으로 245,800원(32%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 대우증권의 송종호 에널리스트가 " 태블릿 PC, NAND 신성장 싸이클의 최대 수혜주, 애플의 iPad가 16/32/64GB의 SSD(Solid State Drive)를 채택, 동사의 직접적인 수혜가 예상된다. iPad의 SSD 채택에 따라 다른 PC업체들의 태블릿 PC 역시 SSD 채택이 증가할 전망이며, 하반기 노트북 시장에서는 128GB의 SSD 채택 모델 출시가 증가할 것으로 판단되기 때문이다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가:########원을 제시했고, 대신증권의 반종욱 에널리스트가 " 10년 독식효과 지속, 동사는 세계 경제 위기에 따른 경쟁사 감소의 독식효과로 인해 10년 상반기 수혜가 지속될 전망이다. 10년 1분기 영업이익은 마케팅 비용 감소효과와 중국 춘절에 따른 판매확대로 4.1조원으로 증가될 전망..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 860,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼성전자는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다.
삼성전자 LG전자 삼성전기 하이닉스 LG디스플레이
ROE 10.3 10.9 9.0 -54.7 -1.0
PER 17.3 15.6 36.7 - -
PBR 1.8 1.7 3.3 2.7 1.4
기준년월 2009년9월 2009년9월 2009년9월 2009년9월 2009년9월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수
전일 외국인과 기관이 각각 35,123주, 122주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 566,940주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 70,835주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 637,775주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.22%로 적정수준
최근 한달간 삼성전자의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.22%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.34%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 26.9%, 외국인 43.98%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 43.98%, 개인이 29.1%, 기관은 26.9%를 기록한 것으로 나타났다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 42.95%로 가장 높았고, 개인이 28.8%로 그 뒤를 이었다. 기관은 28.23%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현재 주가를 최근 주가변동폭을 기준으로 보면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 수급상황이 현격히 위축되고 있다. 투자심리적 관점에서 보면 주가흐름과 같이 투자심리도 위축되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 지속된 주가 약세로 역배열 구간에 들어오면서 중기적 상승추세가 꺽이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현주가 근방인 778,000원대에 거래량이 많아.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 778,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 778,000원대는 전체 거래의 25.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 746,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있는데요, 위로 제1매물대 저항구간인 778,000원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 746,000원이 더 가깝게 위치하고 있다. 따라서 지금은 추가조정시에 동가격대에서의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 746,000원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 746,000원대의 지지가능성과 778,000원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

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2월23일 :삼성전자(주) 기타 주요경영사항(자율공시)
2월23일 :삼성전자(주) 주주총회소집 결의
2월23일 :삼성전자(주) 자기주식처분결정

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