[종목현미경]삼부토건_주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

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- 관련종목들 가운데 위험도는 높지만 성과는 나빠
- 관련종목들 혼조세, 건설업업종 -0.81%
- 증권사 목표주가 33,000원, 현재주가 대비 59% 추가 상승여력
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도
- 상장주식수 대비 거래량은 0.36%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 23,450원선이 저항대로 작용
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관련종목들 가운데 위험도는 높지만 성과는 나빠

24일 오전 10시50분 현재 전일대비 1.9% 하락하면서 20,650원을 기록하고 있는 삼부토건은 지난 1개월간 11.56% 하락했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 건설업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼부토건의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 삼부토건의 위험을 고려한 수익률은 -6.0을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 건설업업종의 위험대비수익률 -3.9보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼부토건이 속해 있는 건설업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
한라건설 1위 4.4% 5위 -19.5% 4위 -4.4
경남기업 2위 2.2% 1위 6.3% 1위 2.8
동아지질 3위 2.0% 3위 -3.4% 2위 -1.6
삼부토건 4위 1.9% 4위 -11.6% 5위 -6.0
계룡건설 5위 1.6% 2위 -2.8% 3위 -1.7
코스피 - 1.3% - -3.7% - -2.8
건설업 - 2.0% - -7.8% - -3.9

관련종목들 혼조세, 건설업업종 -0.81%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 건설업업종은 0.81% 하락하고 있다.
한라건설
20,450원 ▲200(+0.99%) 경남기업
9,500원 ▼130(-1.35%)
계룡건설
19,450원 ▼150(-0.77%) 동아지질
14,300원 ▲300(+2.14%)

증권사 목표주가 33,000원, 현재주가 대비 59% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 삼부토건의 평균 목표주가는 33,000원이다. 현재 주가는 20,650원으로 12,350원(59%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

[재무분석 특징]
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼부토건은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다.
삼부토건 계룡건설 동아지질 한라건설 경남기업
ROE 1.0 8.5 9.3 12.5 5.5
PER 48.3 4.9 16.4 3.8 5.5
PBR 0.5 0.4 1.5 0.5 0.3
기준년월 2009년9월 2009년9월 2009년9월 2009년9월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도
전일 외국인이 1,400주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 2,719주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 16,942주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 19,661주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.36%로 적정수준
최근 한달간 삼부토건의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.36%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.43%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 92.76%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 5.56%를 보였으며 기관은 1.67%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 94.73%로 가장 높았고, 외국인이 3.57%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.68%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 23,450원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 23,450원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 23,450원대는 전체 거래의 25.7%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 23,800원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 23,450원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 23,450원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[종목동향]
* 파키스탄 Patrind 수력발전소 개발사업에 관한 계약을 Star Hydro Power Ltd.와 1,661.9억원에 체결 (2010년1월22일)
* 영주다목적댐 건설공사에 관한 계약을 한국수자원공사와 387.5억원에 체결 (2009년12월31일)

[포인트검색]
2월22일 :삼부토건(주) 현금배당결정

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