[투데이리포트]신한지주, "본궤도로 진입한 실..."TRADING BUY(상향)_대우

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대우증권은 5일 신한지주(055550)에 대해 "본궤도로 진입한 실적"라며 투자의견을 'TRADING BUY(상향)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 50,000원으로 내놓았다.

대우증권 구용욱, 권희진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(상향)'의견은 대우증권이 12개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 반면에 작년 연말의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'TRADING BUY(상향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 50,000원은 직전에 발표된 목표가 30,600원 대비 63.4% 상향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대우증권은 신한지주(055550)에 대해 "동사의 2010년 당기순이익은 순이자마진의 개선과 충당금 부담 감소로 전년대비 63.1% 증가한 2조 1,288억원을 기록할 것으로 보이며, 개선된 순이자마진과 대출증가로 순이자이익은 전년대비 5.0% 증가할 것으로 예상된다"라고 분석했다.

또한 대우증권은 "동사의 자산건전성 지표는 타행대비 양호하며 실질 연체율 수준도 점진적으로 개선되고 있어 충당금 부담이 경감될 전망"라고 밝혔다.

한편 "IFRS 적용 시 과거 M&A 관련 비용 절감 효과를 기대할 수 있다. 영업권 상각 비용이 발생하지 않게 되어 판관비 부담이 줄어들 것으로 보인다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(신규)HOLD(유지)
목표주가55,00961,70049,000
*최근 분기기준

오늘 대우증권에서 발표된 'TRADING BUY(상향)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 61,700원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 49,000원을 제시한 바 있다.

<대우증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20100205TRADING BUY(상향)50,000
20090203TRADING BUY(하향)30,600
의견제시일자증권사투자의견목표가
20100205대우TRADING BUY(상향)50,000
20100204하나대투매수51,500
20100201키움매수(유지)56,000
20100125하이매수57,200

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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