[투데이리포트]외환은행, "모든 항목에서 기대..."매수(유지)_NH

목록
Untitled Document

NH증권은 3일 외환은행(004940)에 대해 "모든 항목에서 기대이상인 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 17,700원으로 내놓았다.

NH증권 김은갑 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 17,700원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH증권은 외환은행(004940)에 대해 "현대상사 매각이익, 금호그룹 충당금, 충당금환입의 특이요인을 제외하면 실질적 순이익은 약 2,810억원으로 전분기대비 크게 증가한 기대 이상의 실적이었다"라고 분석했다.

또한 NH증권은 "동사의 2009년 4분기 순이익은 3,064억원으로 당사 전망치 2,251억원을 36% 상회, 시장 컨센서스 1,906억원을 60.7% 상회했다. 3분기 법인세환급을 제외한 순이익 1,925억원 대비 크게 증가한 수준으로 이자이익 및 충당금비용 등 전항목에서 기대이상의 실적을 보였다"라고 밝혔다.

한편 "기대수준 이상의 이자이익 증가와 충당금비용 감소를 반영하여 동사의 2010년 순이익 전망치를 1조 488억원으로 기존 9,946억원 대비 5.4% 상향조정한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

NH증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년9월 16,700원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 17,700원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수매수HOLD
목표주가16,73318,30014,700
*최근 분기기준

오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 17,700원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 18,300원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 14,700원을 제시한 바 있다.

<NH증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20100203매수(유지)17,700
20091125매수(유지)17,700
20090922매수(신규)16,700
의견제시일자증권사투자의견목표가
20100203NH매수(유지)17,700
20100203하이매수(상향)18,300
20100203토러스매수(유지)16,700
20100203우리매수(유지)16,300

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


ⓒ 한경닷컴 & 씽크풀, 무단 전재 및 재배포 금지
한국경제 텔레그램 뉴스채널 핵심 경제뉴스 실시간 확인

증권

코스피 2,023.25
종목 검색

인기검색 순위

코스피/코스닥 인기검색순위
코스피 코스닥
SK디스커버... +0.60% 휴온스 -1.28%
SK디앤디 -2.47% 툴젠 -2.21%
SK가스 +0.84% DMS -4.01%
더존비즈온 -1.50% 대원미디어 -1.64%
한국항공우... -2.27% 도이치모터... -3.28%

20분 지연 시세

외국인 순매수

외국인 순매수 코스피
코스피
삼성전자 -2.06%
삼성SDI -0.70%
카카오 -0.71%
셀트리온 +1.40%
LG화학 -2.27%
외국인 순매수 코스닥
코스닥
카페24 +1.71%
메디포스트 +3.83%
에코프로 -0.71%
루트로닉3우... +5.14%
엔지켐생명... +17.11%

20분 지연 시세

기관 순매수

기관 순매수 코스피
코스피
삼성중공업 +3.56%
현대중공업 +2.33%
LG디스플레... +4.85%
삼성전자우 +0.26%
현대모비스 +2.14%
기관 순매수 코스닥
코스닥
와이지엔터... +5.99%
에스엠 +3.74%
메디톡스 +2.86%
파라다이스 +0.27%
원익IPS +0.63%

20분 지연 시세

포토

상단 바로가기