[투데이리포트]현대차, "2010년 실적도 ..."매수(유지)_동양

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동양증권은 29일 현대차(005380)에 대해 "2010년 실적도 기대해도 된다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다.

동양증권 안상준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

동양증권은 현대차(005380)에 대해 "2010년 동사의 매출액과 영업이익은 전년대비 각각 8%, 22.7% 증가할 것으로 전망하는 이유는 내수 판매가 소폭 감소할 전망이지만 수출이 20%이상 증가할 것으로 예상되어 가동률 상승과 매출액로 증가로 이어질 전망이고, 인센티브 축소로 해외시장개척비가 약 3천억원 감소가 전망되어 수익성 개선에 일조할 것으로 판단하기 때문"라고 분석했다.

또한 동양증권은 "2009년 4분기 영업이익은 당사 예상치와 컨센서스를 각각 25%, 30% 상회했는데, 이는 2009년 1~3분기 까지 평균 2,500억원 수준의 해외시장개척비가 약 500억원 환입되었기 때문"라고 밝혔다.

한편 "2010년에도 실적 개선 지속될 것으로 전망되며, 악화 일로에 있는 도요타의 Recall 사태가 동사에게 좋은 기회로 작용할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년1월 85,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 150,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)MARKETPERFORM(유지)
목표주가145,000170,00093,000
*최근 분기기준

오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 150,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 93,000원을 제시한 바 있다.

<동양증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20100129매수(유지)150,000
20100120매수(유지)150,000
20091209BUY(M)150,000
20090427매수(유지)85,000
20090330BUY(M)85,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20100129동양매수(유지)150,000
20100129한화매수170,000
20100129대신매수(유지)148,000
20100129SK매수(유지)145,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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