[투데이리포트]제일기획, "박스권 상향 이탈의..."매수_삼성

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삼성증권은 27일 제일기획(030000)에 대해 "박스권 상향 이탈의 조건"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 330,000원으로 내놓았다.

삼성증권 구창근, 신정현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 330,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권은 제일기획(030000)에 대해 "동사 주가가 우리의 목표주가를 넘어 박스권을 상향 이탈하기 위해서는 예상을 크게 넘어서는 삼성전자의 마케팅비용 집행이 있거나, 경제적으로 의미있는 수준의 M&A로 글로벌 광고대행사로 도약하는 토양을 마련하는 것"라고 분석했다.

또한 삼성증권은 "동사의 2009년 4분기 매출액은 1,807억원으로 전년 동기대비 4% 감소했는데 이는 삼성전자 마케팅비 축소 및 국내 광고시장의 지속된 부진 때문"라고 밝혔다.

한편 "현 주가는 2010년 P/E 13.3배 수준으로 금년 스포츠 이벤트로 인한 실적 모멘텀 고려시 하락 위험도 크지 않은 상황"라고 전망했다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년1월 270,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 330,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표주가378,214415,000330,000
*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 330,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 415,000원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20100127매수330,000
20091130BUY(M)330,000
20091023BUY(M)330,000
20090727BUY(M)300,000
20090708BUY(M)300,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20100127삼성매수330,000
20100127하나대투매수370,000
20100127하이매수(유지)372,000
20100127우리매수(유지)400,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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