[투데이리포트]SK에너지, "1분기 점진적인 실..."매수_KB

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KB증권은 27일 SK에너지(096770)에 대해 "1분기 점진적인 실적 개선 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 137,000원을 내놓았다.

KB증권 김영진, 이성재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KB증권은 SK에너지(096770)에 대해 "동사 1분기 영업이익의 경우 석유정제부문은 유가 상승과 완만한 수요증가 (난방유 등)를 기반으로 소폭의 영업흑자를 기록할 것으로 전망하며, 석유화학부문도 4Q09 627억원 보다 다소 개선될 것으로 기대하고, 석유개발부문도 유가 상승에 따른 영향 등으로 직전분기 개선될 것으로 기대한다"라고 분석했다.

또한 KB증권은 "시장기대치를 하회한 4분기 실적은 정제마진 부진 등으로 석유정제부문 영업이익이 3Q09 -1,957억원에서 4Q09에도 -1,329억원의 부진한 실적을 기록하였고, 윤활유부문의 분사(2009년 10월 1일)에 따른 기저효과 (3Q09 영업이익 455억원)도 작용하였다"라고 밝혔다.

한편 "동사의 1Q10 매출 및 영업이익은 각각 10조 4,756억원 (+29.2% YoY, +8.4% QoQ), 1,715억원 (-73.5% YoY, 흑전 QoQ)을 기록할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수HOLD(하향)
목표주가142,500180,000112,000
*최근 분기기준

오늘 KB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 137,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'OUTPERFORM(하향)'에 목표주가 112,000원을 제시한 바 있다.

<KB증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20100127매수137,000
20091029매수137,000
20090727매수137,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20100127KB매수137,000
20100127하나대투NEUTRAL122,000
20100127신영매수(유지)150,000
20100127키움OUTPERFORM(하향)112,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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