[투데이리포트]OCI, "회복이 기대되는 1..."매수(유지)_NH

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NH증권은 22일 OCI(010060)에 대해 "회복이 기대되는 1분기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 290,000원으로 내놓았다.

NH증권 최지환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 290,000원은 직전에 발표된 목표가 350,000원 대비 -17.1% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH증권은 OCI(010060)에 대해 "1분기에 화학 부문은 계절 성수기 진입으로 TDI, 벤젠, PA 등 주력 제품들의 가격 강세가 예상되며, 폴리실리콘 부문은 제품 가격 안정에 따른 판매량 증가, 제조비 하락 등으로 영업이익 개선이 예상된다"라고 분석했다.

또한 NH증권은 "동사 목표주가 하향 조정은 ‘10년 Polysilicon 예상 ASP를 기존 $55/kg에서 $53/kg로 하향, ‘10년 예상 환율을 기존 1,160원에서 1,135원으로 하향 등으로 ‘10년 예상 영업이익을 6.0% 하향 조정하였기 때문"라고 밝혔다.

한편 "동사의 ‘10년 1분기 매출액, 영업이익은 전분기 대비 각각 5.6%, 10.4% 증가한 6,135억원, 1,709억원이 될 것으로 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

NH증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년1월 350,000원까지 높아졌다가 2009년4월 310,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 290,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)중립(유지)
목표주가280,500350,000220,000
*최근 분기기준

오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 290,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 220,000원을 제시한 바 있다.

<NH증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20100122매수(유지)290,000
20091026매수(유지)350,000
20091021매수(유지)350,000
20090825매수(유지)350,000
20090721매수(유지)310,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20100122NH매수(유지)290,000
20100122우리매수(유지)250,000
20100122신한금융투자매수260,000
20100122신영매수(유지)269,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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