[종목현미경]한샘_관련종목들 혼조세, 유통업업종 -0.97%

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- 업종평균에 비해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어
- 관련종목들 혼조세, 유통업업종 -0.97%
- 한샘_성장추세 재가동을 기대해 볼만함
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수
- 상장주식수 대비 거래량은 0.26%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 25.82%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
- 현재주가 근처인 11,500원대에 주요매물대가 존재.
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업종평균에 비해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어

21일 오전 11시25분 현재 전일대비 2.47% 하락하면서 11,850원을 기록하고 있는 한샘은 지난 1개월간 0.85% 상승했다. 동기간 동안 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한샘의 월간 주가수익률과 변동성 모두 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한샘의 위험을 고려한 수익률은 0.3을 기록했는데, 변동성은 중간 수준이었으나 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 다소 부진했다. 게다가 유통업업종의 위험대비수익률인 2.9보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한샘이 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
대우차판매 1위 5.0% 5위 -23.6% 5위 -4.7
GS글로벌 2위 3.0% 1위 28.1% 1위 9.3
한샘 3위 2.2% 3위 0.9% 4위 0.3
대구백화점 4위 1.3% 2위 2.6% 2위 1.9
광주신세계 5위 1.1% 4위 0.8% 3위 0.7
코스피 - 0.7% - 3.8% - 5.4
유통업 - 1.0% - 2.9% - 2.9

관련종목들 혼조세, 유통업업종 -0.97%
이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 가운데 유통업업종은 0.97% 하락중이다.
대우차판매
7,870원 ▲190(+2.47%) 대구백화점
11,950원 0 (0.00%)
GS글로벌
26,250원 ▼250(-0.94%) 광주신세계
130,000원 ▲4000(+3.17%)


11월17일에 한샘 3/4분기(2009년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 1,466.7억 100.3억 79.9억
직전분기 대비 13.5% 증가 80.8% 증가 29.4% 증가
전년동기 대비 38.9% 증가 35.6% 증가 4.1% 증가


[재무분석 특징]
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한샘은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
한샘 대구백화점 GS글로벌 대우차판매 광주신세계
ROE 11.4 5.3 24.5 -8.5 16.4
PER 15.4 7.6 16.4 - 5.9
PBR 1.8 0.4 4.0 0.2 1.0
기준년월 2009년9월 2009년9월 2009년9월 2009년9월 2009년9월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수
전일까지 외국인이 4일 연속, 기관이 6일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 74,708주를 순매수한 반면, 기관은 매도 우위를 보이면서 25,899주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 48,809주를 순매도한 것으로 집계됐다.

상장주식수 대비 거래량은 0.26%로 적정수준
최근 한달간 한샘의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.26%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.05%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 25.82%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 64.11%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 25.82%를 보였으며 외국인은 10.06%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 66.43%로 가장 높았고, 기관이 24.05%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 9.5%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 11,500원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 11,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 11,500원대는 전체 거래의 17.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 11,950원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있지만, 지금 자리는 아래로 지지매물대보다는 위로 제2매물대 저항구간인 11,950원대에 보다 가까운 상황다. 향후 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 11,950원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 11,950원대의 저항가능성과 11,500원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

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