[종목현미경]화일약품_주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세

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- 관련종목들 가운데서 위험도는 높고 성과는 좋지 않아
- 관련종목들 혼조세, 제약업종 -0.45%
- 외국인은 순매수, 개인은 순매도
- 상장주식수 대비 거래량은 0.45%로 적정수준
- 매매주체는개인,외국인
- 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세
- 현재주가 근처인 4,585원대에 주요매물대가 존재.
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관련종목들 가운데서 위험도는 높고 성과는 좋지 않아

21일 오전 10시40분 현재 전일대비 1.83% 하락하면서 4,570원을 기록하고 있는 화일약품은 지난 1개월간 0.65% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 제약 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 화일약품의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 화일약품의 위험을 고려한 수익률은 -0.4를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 제약업종의 위험대비수익률 3.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 화일약품이 속해 있는 제약업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
바이오니아 1위 5.0% 1위 15.8% 1위 3.1
화일약품 2위 1.5% 5위 -0.7% 5위 -0.4
대화제약 3위 1.1% 4위 0.7% 4위 0.6
삼천당제약 4위 1.0% 3위 2.1% 3위 2.0
휴온스 5위 0.9% 2위 2.4% 2위 2.6
코스닥 - 1.0% - 6.1% - 6.1
제약 - 1.7% - 5.6% - 3.2

관련종목들 혼조세, 제약업종 -0.45%
이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 가운데 제약업종은 0.45% 하락하고 있다.
휴온스
8,570원 ▲250(+3.00%) 대화제약
2,920원 0 (0.00%)
바이오니아
5,860원 ▼110(-1.84%) 삼천당제약
2,450원 0 (0.00%)


11월17일에 화일약품 3/4분기(2009년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 163.5억 11.0억 7.7억
직전분기 대비 13.2% 감소 47.9% 감소 53.0% 감소
전년동기 대비 17.1% 증가 24.5% 감소 36.3% 감소


[재무분석 특징]
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 화일약품은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다.
화일약품 휴온스 바이오니아 대화제약 삼천당제약
ROE 9.2 15.0 -4.0 5.2 6.0
PER 10.4 6.2 - 18.4 11.1
PBR 1.0 0.9 2.0 1.0 0.7
기준년월 2009년9월 2009년9월 2009년9월 2009년9월 2009년9월

외국인은 순매수, 개인은 순매도
전일 외국인이 2,472주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 11,693주를 순매수했지만, 개인은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 11,693주를 순매도했다. 기관의 순매수량에는 변함이 없다.

상장주식수 대비 거래량은 0.45%로 적정수준
최근 한달간 화일약품의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.45%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.47%를 나타내고 있다.

매매주체는개인,외국인
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 97.8%, 외국인이 2.19%를 기록한 것으로 나타났다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 98.11%, 외국인이 1.88%를 기록한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 4,585원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 4,585원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 4,585원대는 전체 거래의 26.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 4,620원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 4,585원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 4,585원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[종목동향]
* - 단일판매ㆍ공급에 관한 계약을 국내 식품회사(계약상 비밀유지조항으로 인하여 계약상대방을 표기하지 않음)와 5.1억원에 체결 (2010년1월15일)
* - 단일판매ㆍ공급에 관한 계약을 국내 식품회사(계약상 비밀유지조항으로 인하여 계약상대방을 표기하지 않음)와 4.0억원에 체결 (2010년1월15일)
* - 단일판매ㆍ공급에 관한 계약을 국내 제약회사(계약상 비밀유지조항으로 인하여 계약상대방을 표기하지 않음)와 6.1억원에 체결 (2010년1월15일)

[포인트검색]
1월15일 :화일약품(주) (정정)단일판매ㆍ공급계약체결

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