[종목현미경]메가스터디_상장주식수 대비 거래량은 0.46%로 적정수준

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- 관련종목들 가운데 위험도는 높지만 성과는 나빠
- 관련종목들도 하락 우위, 기타서비스업종 -0.41%
- 증권사 목표주가 284,500원, 현재주가 대비 29% 추가 상승여력
- 메가스터디_장단기 성장추세 뚜렷한 모습
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도
- 상장주식수 대비 거래량은 0.46%로 적정수준
- 주가, 거래량, 투자심리 모두 약세
- 매물대 저항은 240,000원 근방에 존재
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관련종목들 가운데 위험도는 높지만 성과는 나빠

18일 오전 9시50분 현재 전일대비 2.14% 하락하면서 219,800원을 기록하고 있는 메가스터디는 지난 1개월간 10.58% 하락했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 메가스터디의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 메가스터디의 위험을 고려한 수익률은 -5.0을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 코스닥업종의 위험대비수익률 10.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 메가스터디가 속해 있는 코스닥업종은 기타서비스지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스닥업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
인터파크 1위 5.0% 1위 33.3% 1위 6.6
모두투어 2위 2.7% 2위 2.1% 2위 0.7
하나투어 3위 2.6% 3위 -2.3% 3위 -0.8
메가스터디 4위 2.1% 5위 -10.6% 5위 -5.0
동화홀딩스 5위 1.4% 4위 -3.6% 4위 -2.5
기타서비스 - 1.3% - -1.5% - -1.1
코스닥 - 0.9% - 9.5% - 10.5

관련종목들도 하락 우위, 기타서비스업종 -0.41%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 기타서비스업종은 0.41% 하락하고 있다.
동화홀딩스
10,600원 ▼50(-0.47%) 인터파크
8,570원 ▲110(+1.30%)
모두투어
28,750원 ▼250(-0.86%) 하나투어
51,500원 ▼200(-0.39%)

증권사 목표주가 284,500원, 현재주가 대비 29% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 메가스터디의 평균 목표주가는 284,500원이다. 현재 주가는 219,800원으로 64,700원(29%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 대우증권의 유정현, 남경민 에널리스트가 " 2010년에도 여전히 기회 요인 더 많다, 미취학, 초등생 등 저연령 아동층의 온라인 매체에 대한 친숙도 향상은 향후 동사에 매우 유리하게 작용할 것으로 보여 당분간 15% 수준의 안정적 성장을 유지하는데 무리가 없을 전망..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 286,000원을 제시했고, 신영증권의 손동환 에널리스트가 " 펀더멘털 이상무, 가격 메리트는 UP, 전체 실적 성장 기조에는 큰 변화가 없을 것이며 온라인의 고성장세와 고마진 구조가 오프라인의 부진을 충분히 상쇄하고 있어 크게 우려할 필요는 없을 것으로 보인다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 296,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 메가스터디가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.
메가스터디 인터파크 하나투어 동화홀딩스 모두투어
ROE 29.5 70.7 -6.8 2.6 -4.9
PER 21.1 1.8 - 35.0 -
PBR 6.2 1.3 7.0 0.9 4.8
기준년월 2009년9월 2009년9월 2009년9월 2009년9월 2009년9월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도
기관이 8일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 2일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 16,451주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 86,593주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 103,044주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.46%로 적정수준
최근 한달간 메가스터디의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.46%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.3%를 나타내고 있다.

비중소제목
그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인이 57.36%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 27.03%를 보였으며 개인은 15.6%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투자심리 모두 약세
최근 주가변화를 기준으로 살펴보면 현주가는 상승폭보다 하락폭이 우월한 약세패턴을 보이고 있고, 거래량을 활용한 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 주가흐름과 같이 투자심리도 위축되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

매물대 저항은 240,000원 근방에 존재
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 240,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 240,000원대는 전체 거래의 25.3%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 223,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 223,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 223,000원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

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