[종목현미경]고려아연_관련종목들도 일제히 하락, 철강금속업종 -0.63%

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- 관련종목들과 비교해서 변동성↑ 수익률↓
- 관련종목들도 일제히 하락, 철강금속업종 -0.63%
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도
- 상장주식수 대비 거래량은 0.52%로 적정수준
- 거래비중 기관 33.52%, 외국인 20.06%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 205,500원선이 저항대로 작용
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관련종목들과 비교해서 변동성↑ 수익률↓

18일 오전 9시10분 현재 전일대비 1.84% 하락하면서 186,500원을 기록하고 있는 고려아연은 지난 1개월간 10.77% 하락했다. 동기간 동안에 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 철강금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 고려아연의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 고려아연의 위험을 고려한 수익률은 -5.1을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 철강금속업종의 위험대비수익률 -0.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 고려아연이 속해 있는 철강금속업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
동국제강 1위 2.7% 4위 -8.3% 4위 -3.0
현대하이스코 2위 2.4% 2위 10.3% 2위 4.2
고려아연 3위 2.1% 5위 -10.8% 5위 -5.1
현대제철 4위 1.9% 1위 11.2% 1위 5.8
POSCO 5위 1.5% 3위 -1.2% 3위 -0.7
코스피 - 0.7% - 1.7% - 2.4
철강금속 - 1.2% - -0.3% - -0.2

관련종목들도 일제히 하락, 철강금속업종 -0.63%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 철강금속업종은 0.63% 하락하고 있다.
POSCO
589,000원 ▼3000(-0.51%) 현대하이스코
16,600원 ▼250(-1.48%)
현대제철
92,700원 ▼1000(-1.07%) 동국제강
25,300원 ▼200(-0.78%)


10월23일에 고려아연 3/4분기(2009년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 6,522.9억 933.4억 1,045.1억
직전분기 대비 6.0% 증가 40.3% 증가 8.1% 감소
전년동기 대비 14.3% 증가 20.1% 증가 흑자전환


[재무분석 특징]
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 고려아연이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준을 보이고 있는 반면에, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 높은 수준을 보이고 있다.
고려아연 현대하이스코 POSCO 동국제강 현대제철
ROE 19.6 -1.7 8.9 -8.8 18.5
PER 9.0 - 19.7 - 7.6
PBR 1.8 1.2 1.8 0.6 1.4
기준년월 2009년9월 2009년9월 2009년9월 2009년9월 2009년9월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도
기관이 6일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 4일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 194,889주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 92,675주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 287,564주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.52%로 적정수준
최근 한달간 고려아연의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.52%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.13%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 33.52%, 외국인 20.06%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 46.4%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 33.52%를 보였으며 외국인은 20.06%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 44.16%로 가장 높았고, 기관이 32.47%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 23.36%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 205,500원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 205,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 205,500원대는 전체 거래의 15%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 203,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 203,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 203,000원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

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