[종목현미경]POSCO_관련종목들도 하락 우세, 철강금속업종 -0.6%

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- 위험대비수익률 8.1, 업종평균대비 성과 좋지 않아
- 관련종목들도 하락 우세, 철강금속업종 -0.6%
- 증권사 목표주가 711,000원, 현재주가 대비 14% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도
- 상장주식수 대비 거래량은 0.22%로 적정수준
- 거래비중 기관 38.35%, 외국인 39.38%
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 현재주가 근처인 595,000원대에 주요매물대가 존재.
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위험대비수익률 8.1, 업종평균대비 성과 좋지 않아

12일 오전 11시10분 현재 전일대비 0.48% 하락한 622,000원으로 보합권에 머물러 있는 POSCO는 지난 1개월간 12.27% 상승했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 철강금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 POSCO의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 POSCO의 위험을 고려한 수익률은 8.1을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았으나 주가상승률이 높지 않았기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 모습을 나타냈다. 다만 철강금속업종의 위험대비수익률 9.9보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 POSCO가 속해 있는 철강금속업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
동국제강 1위 2.7% 4위 4.7% 4위 1.7
현대제철 2위 2.0% 1위 18.2% 1위 9.0
현대하이스코 3위 2.0% 2위 16.9% 2위 8.4
고려아연 4위 2.0% 5위 -6.7% 5위 -3.3
POSCO 5위 1.5% 3위 12.3% 3위 8.1
코스피 - 0.6% - 3.3% - 5.5
철강금속 - 1.1% - 10.9% - 9.9

관련종목들도 하락 우세, 철강금속업종 -0.6%
이 시각 현재 관련종목들은 하락이 우세한 가운데 철강금속업종이 0.6% 하락하고 있다.
현대하이스코
16,950원 ▼250(-1.45%) 고려아연
196,000원 ▼2500(-1.26%)
동국제강
26,700원 ▼100(-0.37%) 현대제철
92,300원 0 (0.00%)

증권사 목표주가 711,000원, 현재주가 대비 14% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 POSCO의 평균 목표주가는 711,000원이다. 현재 주가는 622,000원으로 89,000원(14%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 NH증권의 김미현 에널리스트가 " 국내외 저평가 현상 해소될 전망, 2010년에는 POSCO의 성장이 가시화될 전망이며 주가의 저평가가 해소될 것으로 기대된다. 동사는 아시아 지역의 시장 지배력 확대를 추진 중이며 관련 프로젝트가 가시화되고 있다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 730,000원을 제시했고, 한국증권의 최문선, 박수미 에널리스트가 " 점진적으로 부각될 해외 성장성에 주목하자, 2010년에는 인도발 뉴스에 귀추를 주목해야 한다. 특히, 인도에서 광업권을 확보할 경우 동사의 아킬레스건인 낮은 원재료 자급률(25%)을 해소하는 강력한 호재로 작용할 것..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 700,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 POSCO는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
POSCO 현대하이스코 고려아연 동국제강 현대제철
ROE 8.9 -1.7 19.6 -8.8 18.5
PER 20.2 - 9.7 - 7.5
PBR 1.8 1.3 1.9 0.6 1.4
기준년월 2009년9월 2009년9월 2009년9월 2009년9월 2009년9월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도
12월22일부터 외국인들이 12거래일 연속 순매수 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 311,082주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 43,614주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 354,696주를 순매도한 것으로 나타났다.

상장주식수 대비 거래량은 0.22%로 적정수준
최근 한달간 POSCO의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.22%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.52%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 38.35%, 외국인 39.38%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 39.38%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 38.35%를 보였으며 개인은 22.25%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인이 전체 거래량의 50.17%를 차지하며 가장 활발한 참여를 보였고, 기관은 30.72%, 개인은 19.09%의 거래 참여율을 보였다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현재 주가를 최근 주가등락폭을 기준으로 봤을 때 강세국면에 진입했고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 투자심리적 관점에서 보면 투자자들은 적정한 심리를 유지하고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 595,000원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 595,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 595,000원대는 전체 거래의 17.2%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 587,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 595,000원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 595,000원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

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1월4일 :(주)포스코 계열회사변경(자율공시)
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