[종목현미경]송원산업_상장주식수 대비 거래량은 0.54%로 적정수준

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- 업종지수와 비교해서 변동폭 대비 수익률은 좋다고 할 수 없어
- 관련종목들도 하락 우위, 화학업종 -0.19%
- 송원산업_장단기 성장추세 뚜렷한 모습
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도
- 상장주식수 대비 거래량은 0.54%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 25.12%
- 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통
- 주요 매물구간인 12,350원선이 저항대로 작용
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업종지수와 비교해서 변동폭 대비 수익률은 좋다고 할 수 없어

12일 오전 11시5분 현재 전일대비 2.9% 하락하면서 11,700원을 기록하고 있는 송원산업은 지난 1개월간 4.49% 하락했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.8%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 송원산업의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 송원산업의 위험을 고려한 수익률은 -1.6을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 게다가 화학업종의 위험대비수익률인 4.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 송원산업이 속해 있는 화학업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
동부하이텍 1위 3.1% 2위 10.4% 2위 3.3
송원산업 2위 2.8% 4위 -4.5% 4위 -1.6
대한유화 3위 2.8% 5위 -6.5% 5위 -2.3
후성 4위 1.9% 3위 -0.5% 3위 -0.2
유니드 5위 1.5% 1위 11.0% 1위 7.3
코스피 - 0.6% - 3.4% - 5.6
화학 - 0.7% - 2.5% - 4.1

관련종목들도 하락 우위, 화학업종 -0.19%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 화학업종은 0.19% 하락하고 있다.
대한유화
44,350원 ▼700(-1.55%) 유니드
38,500원 ▲450(+1.18%)
후성
4,040원 ▼10(-0.25%) 동부하이텍
7,110원 ▼280(-3.79%)


11월17일에 송원산업 3/4분기(2009년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 1,114.2억 133.8억 92.5억
직전분기 대비 2.2% 감소 6.7% 증가 1.5% 감소
전년동기 대비 17.1% 증가 673.5% 증가 1240.3% 증가


[재무분석 특징]
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 송원산업은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
송원산업 대한유화 후성 동부하이텍 유니드
ROE 8.1 3.5 6.1 -65.9 17.7
PER 20.9 19.5 51.2 - 4.9
PBR 1.7 0.7 3.1 0.4 0.9
기준년월 2009년9월 2009년9월 2009년9월 2009년9월 2009년9월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도
1월7일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 45,440주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 181,476주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 226,916주를 순매도한 것으로 나타났다.

상장주식수 대비 거래량은 0.54%로 적정수준
최근 한달간 송원산업의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.54%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.24%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 25.12%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 72.17%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 25.12%를 보였으며 외국인은 2.7%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 69.76%로 가장 높았고, 기관이 26.78%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 3.45%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 12,350원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 12,350원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 12,350원대는 전체 거래의 20.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 12,200원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 12,200원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 12,200원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

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