[투데이리포트]현대차, "2010년 시장점유..."매수(유지)_솔로몬

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솔로몬증권은 11일 현대차(005380)에 대해 "2010년 시장점유율 재상승을 기대한다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 153,000원으로 내놓았다.

솔로몬증권 이형실 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 솔로몬증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 153,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

솔로몬증권은 현대차(005380)에 대해 "미국시장에는 2010년 1월에 투싼ix, 2월에 YF쏘나타가 각각 출시 예정이다. 동사 주가는 미국시장점유율에 민감하게 반응하는 만큼 본격적인 시장점유율 상승이 예상되는 2~3월에는 긍정적 모멘텀으로 작용할 전망"라고 분석했다.

또한 솔로몬증권은 "최근 주가 하락에도 기존 목표주가를 유지하는 이유는 신차 출시로 미국시장 점유율 재상승이 예상되고, 해외공장의 판매 호조세도 지속될 것으로 판단되기 때문"라고 밝혔다.

한편 "2009, 2010년 영업이익은 기존 예상치 대비 각각 5.2%, 5.6% 상향 조정하며 동기간 EPS는 각각 4.6%, 27.3% 상향 조정한다. 2010년 순이익을 큰 폭 상향한 이유는 해외공장판매 호조로 지분법이익 증가가 예상되기 때문이다"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  200720082009증감(%)09/4Q

(예상실적)

증감(%)

(전분기대비)

매출액306196.7321897.9313883-2.4991780+13.33
영업이익19455.218772.220881+11.236900+17.59
순이익16824.21447929363+102.89200-6.04
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

솔로몬증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년7월 95,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 153,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD
목표주가143,960170,00091,000
*최근 분기기준

오늘 솔로몬증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 153,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 91,000원을 제시한 바 있다.

<솔로몬증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20100111매수(유지)153,000
20091023매수(유지)153,000
20091013매수(유지)153,000
20090907매수(유지)153,000
20090804매수(유지)101,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20100111솔로몬매수(유지)153,000
20100107LIG매수(유지)170,000
20100105현대MARKETPERFORM(유지)110,000
20100105우리매수150,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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