[종목현미경]SK케미칼_장단기 성장추세 뚜렷한 모습

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- 관련종목들 가운데서 위험도는 높고 성과는 좋지 않아
- 관련종목들도 일제히 상승, 화학업종 +0.8%
- 증권사 목표주가 101,000원, 현재주가 대비 50% 추가 상승여력
- SK케미칼_장단기 성장추세 뚜렷한 모습
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도
- 상장주식수 대비 거래량은 1.09%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 현재주가 근처인 67,800원대에 주요매물대가 존재.
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관련종목들 가운데서 위험도는 높고 성과는 좋지 않아

24일 오전 11시55분 현재 전일대비 1.98% 오른 66,900원을 기록하고 있는 SK케미칼은 지난 1개월간 5.64% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 SK케미칼의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 SK케미칼의 위험을 고려한 수익률은 -2.6을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 화학업종의 위험대비수익률 4.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 SK케미칼이 속해 있는 화학업종은 코스피지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 화학업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
한화석화 1위 2.4% 2위 8.2% 2위 3.4
SK케미칼 2위 2.1% 5위 -5.6% 5위 -2.6
LG하우시스 3위 1.9% 4위 -1.3% 4위 -0.6
제일모직 4위 1.7% 1위 10.9% 1위 6.3
삼성정밀화학 5위 1.2% 3위 3.1% 3위 2.5
코스피 - 1.3% - 4.2% - 3.2
화학 - 1.1% - 4.8% - 4.3

관련종목들도 일제히 상승, 화학업종 +0.8%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 화학업종은 0.8% 상승중이다.
제일모직
56,200원 ▲300(+0.54%) LG하우시스
116,500원 ▲2000(+1.75%)
한화석화
13,850원 ▲50(+0.36%) 삼성정밀화학
48,350원 ▲900(+1.90%)

증권사 목표주가 101,000원, 현재주가 대비 50% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 SK케미칼의 평균 목표주가는 101,000원이다. 현재 주가는 66,900원으로 34,100원(50%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 LIG증권의 이승호 에널리스트가 " 바이오디젤 대기업 위주 구도 재편 수혜 기대, 2010년 바이오디젤의 경유 혼합 비율이 2%까지 증가함에 따라 바이오디젤 시장이 4,360억원으로 팽창할 전망이다. 향후 바이오디젤의 경유 혼합 비율이 지속적으로 증가하여 2012년 6,540억원ᆞ2013년 1조 900억원의 시장을 형성할 전망..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 85,000원을 제시했고, 동양증권의 오승규 에널리스트가 " SOTB-07 국내 임상 2상 단계 진입, 특히 천연물 제제는 R&D 기술력의 진입장벽이 높고, 부작용이 제한되는 특성을 지니고 있으며, 초기 시장에 불과하여 국내 제약사들에게 바이오 의약품과 더불어 블루오션 영역으로 평가받고 있다는 점을 고려할 때, 동사의 천연물 신약에 대한 우수한 R&D 기술력에 대해 주목할 필요가 있다..." (이)라며 투자의견 BUY(M)에 목표주가: 119,000원을 제시했다.

11월17일에 SK케미칼 3/4분기(2009년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 3,452.7억 305.7억 1,228.6억
직전분기 대비 6.5% 증가 28.6% 증가 707.8% 증가
전년동기 대비 21.5% 증가 97.4% 증가 8552.2% 증가


[재무분석 특징]
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 SK케미칼은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.
SK케미칼 삼성정밀화학 LG하우시스 한화석화 제일모직
ROE 3.8 12.2 - 7.4 7.1
PER 41.0 12.3 - 10.4 21.6
PBR 1.6 1.5 1.6 0.8 1.5
기준년월 2009년6월 2009년6월 2009년6월 2009년6월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도
기관이 5일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 4일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 89,856주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 193,115주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 282,971주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 1.09%로 적정수준
최근 한달간 SK케미칼의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.09%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.59%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 81.79%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 14.9%를 보였으며 외국인은 3.29%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 80.85%로 가장 높았고, 기관이 16.32%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 2.82%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 67,800원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 67,800원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 67,800원대는 전체 거래의 16.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 69,700원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 67,800원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 67,800원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]
12월21일 :SK케미칼(주) (정정)타법인주식및출자증권처분결정

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