[종목현미경]녹십자_관련종목들 혼조세, 의약품업종 +0.38%

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- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 낮은 편
- 관련종목들 혼조세, 의약품업종 +0.38%
- 증권사 목표주가 204,300원, 현재주가 대비 58% 추가 상승여력
- 녹십자_장단기 성장추세 뚜렷한 모습
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도
- 상장주식수 대비 거래량은 1.24%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 현재주가 근처인 130,500원대에 주요매물대가 존재.
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업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 낮은 편

24일 오전 11시40분 현재 전일대비 4.1% 하락하면서 128,500원을 기록하고 있는 녹십자는 지난 1개월간 1.9% 하락했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.8%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 녹십자의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 높은 수준을 유지하면서 주가등락률도 마이너스권을 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 녹십자의 위험을 고려한 수익률은 -0.6을 기록했는데, 변동성 증가와 주가하락으로 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 3.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 녹십자가 속해 있는 코스피업종은 의약품지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
녹십자 1위 2.8% 4위 -1.9% 4위 -0.6
동아제약 2위 2.2% 1위 8.3% 1위 3.7
한미약품 3위 2.2% 2위 6.0% 2위 2.7
LG생명과학 4위 1.6% 5위 -2.2% 5위 -1.3
유한양행 5위 1.0% 3위 -0.5% 3위 -0.5
의약품 - 1.0% - 2.2% - 2.2
코스피 - 1.3% - 4.3% - 3.3

관련종목들 혼조세, 의약품업종 +0.38%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 의약품업종은 0.38% 상승중이다.
유한양행
182,500원 ▼500(-0.27%) LG생명과학
62,500원 ▲900(+1.46%)
동아제약
124,500원 ▼500(-0.40%) 한미약품
133,000원 ▲2000(+1.53%)

증권사 목표주가 204,300원, 현재주가 대비 58% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 녹십자의 평균 목표주가는 204,300원이다. 현재 주가는 128,500원으로 75,800원(58%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 미래에셋증권의 신지원 에널리스트가 " 아직도 남아있는 추가 공급여력에 주목, 동사는 현재 확보하고 있는 원재료 및 항원보강제 감안 시 약 천만도즈 가량의 추가 신종플루 백신 생산 여력을 보유하고 있어 향후 추가적인 신종플루 백신 공급계약 가능성에 지속 무게를 둬야할 것으로 예상된다..." (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 180,000원을 제시했고, LIG증권의 이승호 에널리스트가 " 백신 공급 과잉 우려는 기우에 불과하다, 동사는 12월 23일 조달청을 상대로 신종플루 백신 1,250만도즈 단일 판매·공급 계약을 체결했다. 본 계약을 통해 2010년 1분기 1,525억원의 추가 매출이 가능할 전망..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 220,000원을 제시했다.

10월29일에 녹십자 3/4분기(2009년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 1,590.2억 207.9억 153.1억
직전분기 대비 12.9% 증가 4.1% 증가 5.8% 증가
전년동기 대비 13.0% 증가 2.7% 증가 55.3% 증가


[재무분석 특징]
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 녹십자는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있다.
녹십자 한미약품 동아제약 유한양행 LG생명과학
ROE 14.8 13.6 14.6 14.0 8.4
PER 28.0 22.7 24.6 14.4 40.6
PBR 4.1 3.1 3.6 2.0 3.4
기준년월 2009년6월 2009년6월 2009년6월 2009년6월 2009년6월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도
기관이 2일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 4일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 8,779주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 122,294주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 131,073주를 순매도한 것으로 나타났다.

상장주식수 대비 거래량은 1.24%로 적정수준
최근 한달간 녹십자의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.24%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.38%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 82.24%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 13.64%를 보였으며 외국인은 4.1%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 72.81%로 가장 높았고, 기관이 24.14%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 3.03%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 여전히 하락패턴을 보이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 130,500원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 130,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 130,500원대는 전체 거래의 20.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 135,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 130,500원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 130,500원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[종목동향]
* 신종인플루엔자A(H1N1형)백신:12,500,000도즈에 관한 계약을 조달청(보건복지가족부 질병관리본부)와 1,525.0억원에 체결 (2009년12월23일)
* 신종인플루엔자A(H1N1형) 백신:1,500,000도즈에 관한 계약을 조달청(보건복지가족부 질병관리본부)와 105.0억원에 체결 (2009년12월10일)
* 신종인플루엔자A(H1N1형) 백신:4,000,000도즈에 관한 계약을 조달청(보건복지가족부 질병관리본부)와 290.9억원에 체결 (2009년12월2일)

[포인트검색]
12월23일 :(주)녹십자 단일판매ㆍ공급계약 체결
12월15일 :(주)녹십자 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
12월4일 :(주)녹십자 대표이사 변경(안내공시)
12월2일 :(주)녹십자 단일판매ㆍ공급계약 체결(자진공시)

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