[종목현미경]현대차_주요 매물구간인 111,000원선이 지지대로 작용.

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- 관련종목들 가운데 위험도는 낮지만 성과는 좋아
- 관련종목들도 일제히 상승, 운수장비업종 +2.42%
- 증권사 목표주가 133,200원, 현재주가 대비 10% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도
- 상장주식수 대비 거래량은 0.5%로 적정수준
- 거래비중 기관 32.83%, 외국인 25.98%
- 투심과 거래량은 강세, 현재주가는 과열
- 주요 매물구간인 111,000원선이 지지대로 작용.
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관련종목들 가운데 위험도는 낮지만 성과는 좋아

24일 오전 11시35분 현재 전일대비 3.43% 오른 120,500원을 기록하고 있는 현대차는 지난 1개월간 20.5% 상승했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 운수장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대차의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 현대차의 위험을 고려한 수익률은 11.3을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름 또한 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 운수장비업종의 위험대비수익률인 6.7보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대차가 속해 있는 운수장비업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
현대중공업 1위 2.6% 5위 1.2% 5위 0.4
삼성중공업 2위 2.2% 4위 1.2% 4위 0.5
기아차 3위 2.2% 2위 17.5% 2위 7.9
현대차 4위 1.8% 1위 20.5% 1위 11.3
현대모비스 5위 1.8% 3위 12.5% 3위 6.9
코스피 - 1.3% - 4.3% - 3.3
운수장비 - 1.8% - 12.1% - 6.7

관련종목들도 일제히 상승, 운수장비업종 +2.42%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 운수장비업종은 2.42% 상승중이다.
삼성중공업
24,900원 ▲200(+0.81%) 현대중공업
166,500원 ▲2500(+1.52%)
기아차
20,800원 ▲300(+1.46%) 현대모비스
171,000원 ▲5500(+3.32%)

증권사 목표주가 133,200원, 현재주가 대비 10% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 현대차의 평균 목표주가는 133,200원이다. 현재 주가는 120,500원으로 12,700원(10%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 한국증권의 서성문, 이명훈 에널리스트가 " 평균 수출가격 17개월만에 전년동월대비 상승, 11월 현대차의 달러 기준 평균 수출가격이 08년 6월 이후 처음으로 전년동월대비 상승해 12,000달러 선을 회복했다. 11월 평균 수출가격은 12,185달러로 전년동월대비 1.3% 상승(+2.7% MoM)했고 원화 기준으로도 09년 7월 이후 처음으로 1,400만원 선을 회복(1,417만원, -15.9% YoY, +1.7% MoM)했다..." (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 150,000원을 제시했고, 한국증권의 서성문, 이명훈 에널리스트가 " 중도실리 노선과 사측의 Win-Win 전략, 한마디로 이번 무파업 타결은 중도실리 노선의 노조와 사상 최대 실적을 구가하고 있는 사측의 Win-Win 전략으로 평가된다..." (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 150,000원을 제시했다.

10월22일에 현대차 3/4분기(2009년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 8조0984.0억 5,867.9억 9,791.5억
직전분기 대비 0.2% 증가 10.7% 감소 20.6% 증가
전년동기 대비 33.8% 증가 461.5% 증가 269.8% 증가


[재무분석 특징]
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 현대차가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 높지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 보여주고 있다.
현대차 삼성중공업 현대모비스 기아차 현대중공업
ROE 7.5 24.0 18.2 7.8 30.2
PER 16.3 9.7 12.2 15.8 6.1
PBR 1.2 2.3 2.2 1.2 1.9
기준년월 2009년6월 2009년6월 2009년6월 2009년6월 2009년6월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도
전일까지 기관이 5일 연속, 외국인이 2일 연속 각각 동종목을 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 1,021,780주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 1,595,993주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 2,617,773주를 순매도한 것으로 나타났다.

상장주식수 대비 거래량은 0.5%로 적정수준
최근 한달간 현대차의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.5%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.47%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 32.83%, 외국인 25.98%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 41.18%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 32.83%를 보였으며 외국인은 25.98%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 46.45%로 가장 높았고, 기관이 33.27%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 20.26%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 강세, 현재주가는 과열
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 과매수 국면에 접어들어 단기 조정가능성이 높아졌고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 111,000원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 111,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 111,000원대는 전체 거래의 23.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 102,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 111,000원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 111,000원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[종목동향]
* 대표이사변경, 정몽구, 양승석, 강호돈(각자 대표이사) 신규선임 (2009년 03월 13일)


[포인트검색]
12월21일 :현대자동차(주) 기타 주요경영사항(자율공시)
12월16일 :현대자동차(주) 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

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