[투데이리포트]삼성테크윈, "관망의 시기..."매수_푸르덴셜

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푸르덴셜증권은 23일 삼성테크윈(012450)에 대해 "관망의 시기"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 125,000원을 내놓았다.

푸르덴셜증권 김운호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 푸르덴셜증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

푸르덴셜증권은 삼성테크윈(012450)에 대해 "실적 모멘텀 약화로 인해 당분간 주가의 움직임은 크지 않을 것으로 기대되기 때문에 투자는 잠시 보류하는 것이 바람직하다고 판단된다. 지금까지의 주가는 기대감과 동반하는 영업이익의 증가를 반영하였으나 최근 국면은 영업이익의 증가를 기대하기 어려운 시점이기 때문이다"라고 분석했다.

또한 푸르덴셜증권은 "동사의 2010년 매출액은 2009년보다 26.1% 증가한 3조 4,225억원으로 예상된다. 가장 큰 폭의 성장이 기대되는 사업부는 광디지털사업부로 2009년 대비 51.5% 증가할 전망"라고 밝혔다.

한편 "2010년의 환율이 원화강세가 전망되고 있어서 2009년 대비 수익성이 악화될 전망이다. 사업부별로는 감시용카메라 사업부가 공격적인 영업전략으로 인해 영업이익률이 소폭 하락할 것으로 예상되고, 환율로 인해 수익성이 개선되었던 파워시스템 사업부가 2010년에는 수익성이 악화될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

푸르덴셜증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2008년12월 35,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 125,000원까지 상향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(M)MARKETPERFORM(유지)
목표주가117,867133,00091,000
*최근 분기기준

오늘 푸르덴셜증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 125,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY(M)'에 목표주가 133,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 91,000원을 제시한 바 있다.

<푸르덴셜증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20091223매수125,000
20091119매수125,000
20091102매수125,000
20090923매수125,000
20090821매수100,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20091223푸르덴셜매수125,000
20091218우리매수(유지)120,000
20091217동부HOLD(유지)91,000
20091215신영매수(유지)120,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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