[투데이리포트]삼성전자, "4Q09보다 더 좋..."매수(유지)_동부

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동부증권은 21일 삼성전자(005930)에 대해 "4Q09보다 더 좋아질 1Q10 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 930,000원으로 내놓았다.

동부증권 이민희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 930,000원은 직전에 발표된 목표가 890,000원 대비 4.5% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

동부증권은 삼성전자(005930)에 대해 "내년 Handset과 LCD 사업 실적을 상향수정하여 10E EPS를 6.4% 상향조정하며 목표주가를 89만원에서 93만원으로 상향조정한다"라고 분석했다.

또한 동부증권은 "비수기에도 불구하고 LCD 시황호전으로 LCD 부문 실적이 전분기와 비슷하고, 통신부문 영업이익이 3천억원 증가하고 메모리 가격도 완만한 하락추세를 보이고 있어 반도체부문 이익이 소폭 감소에 그칠 것으로 예상된다"라고 밝혔다.

한편 "내년 동사 휴대폰 판매량은 2.72억대로 시장점유율이 21.6%(+2.4%p)로 추가 상승할 전망이다. 최근의 조직개편은 향후 보다 공격적인 세트사업 영업전개를 예고하며 내년에도 TV, Handset 등의 고성장이 기대된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년1월 496,000원까지 내려갔다가 2009년9월 940,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 930,000원으로 한단계 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가948,5381,200,000780,000
*최근 분기기준

오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 930,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 1,200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 푸르덴셜증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 780,000원을 제시한 바 있다.

<동부증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20091221매수(유지)930,000
20091218매수(유지)890,000
20091111매수(유지)890,000
20091102매수(유지)940,000
20091007매수940,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20091221동부매수(유지)930,000
20091214한국매수967,000
20091214솔로몬BUY(RE-INITIATE)1,070,000
20091209삼성매수845,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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