[종목현미경]현대중공업_증권사 목표주가 227,500원, 현재주가 대비 38% 추가 상승여력

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- 관련종목들과 비교해서 변동성↑ 수익률↓
- 관련종목들도 일제히 하락, 운수장비업종 -1.5%
- 증권사 목표주가 227,500원, 현재주가 대비 38% 추가 상승여력
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도
- 상장주식수 대비 거래량은 0.41%로 적정수준
- 거래비중 기관 29.52%, 외국인 36.36%
- 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 강세
- 현재주가 근처인 161,500원대에 주요매물대가 존재.
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관련종목들과 비교해서 변동성↑ 수익률↓

18일 오후 2시40분 현재 전일대비 2.96% 하락하면서 164,000원을 기록하고 있는 현대중공업은 지난 1개월간 0.92% 상승했다. 동기간 동안에 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 운수장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대중공업의 월간 변동성은 매우 높았음에도 불구하고 주가상승률은 가장 낮은 수준을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 현대중공업의 위험을 고려한 수익률은 0.3을 기록했는데, 변동성이 가장 컸기 때문에 위험대비 수익률이 가장 부진했던 것으로 나타났다. 게다가 운수장비업종의 위험대비수익률 3.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대중공업이 속해 있는 운수장비업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
현대중공업 1위 2.5% 5위 0.9% 5위 0.3
기아차 2위 2.3% 1위 11.3% 1위 4.9
삼성중공업 3위 2.2% 4위 2.1% 4위 0.9
현대모비스 4위 2.0% 3위 3.6% 3위 1.7
현대차 5위 1.8% 2위 7.9% 2위 4.3
코스피 - 1.3% - 1.6% - 1.2
운수장비 - 1.8% - 5.9% - 3.2

관련종목들도 일제히 하락, 운수장비업종 -1.5%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 운수장비업종은 1.5% 하락하고 있다.
현대차
109,500원 ▼2000(-1.79%) 삼성중공업
24,850원 ▼250(-1.00%)
현대모비스
159,500원 ▼1500(-0.93%) 기아차
19,650원 ▼250(-1.26%)

증권사 목표주가 227,500원, 현재주가 대비 38% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 현대중공업의 평균 목표주가는 227,500원이다. 현재 주가는 164,000원으로 63,500원(38%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 우리증권의 송재학, 홍종인 에널리스트가 " 명실상부한 세계 1위 중공업 회사로 성장 전망, 동사는 태양광, 풍력, 로봇사업 등 신성장 아이템에서도 적극적인 투자를 하고 있어 중장기 측면에서 수혜폭 확대가 예상된다. 향후 현대중공업은 조선업을 뛰어 넘어 명실상부한 세계 1위 중공업 회사로 자리매김할 전망..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 240,000원을 제시했고, 한국증권의 양정동, 진정주 에널리스트가 " PER 5배에 거래되는 복합기업으로 보자, 2011년 매출액 중 조선업이 차지하는 비중은 39%(현대삼호중공업 포함해도 43% 수준)에 불과할 전망이다. 따라서 2011년 이후의 전망을 반영하는 2010년의 주식시장은 동사를 PER 5배에 불과한 복합기업으로 다시 볼 것..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 240,000원을 제시했다.

10월29일에 현대중공업 3/4분기(2009년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 4조9859.0억 5,317.0억 5,339.0억
직전분기 대비 6.5% 감소 0.6% 감소 35.8% 증가
전년동기 대비 2.9% 증가 54.6% 증가 82.9% 증가


[재무분석 특징]
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 현대중공업은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다.
현대중공업 기아차 삼성중공업 현대모비스 현대차
ROE 30.2 7.8 24.0 18.2 7.5
PER 6.3 15.3 9.8 12.4 15.8
PBR 1.9 1.2 2.4 2.3 1.2
기준년월 2009년6월 2009년6월 2009년6월 2009년6월 2009년6월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도
12월15일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 220,905주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 64,250주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 285,155주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.41%로 적정수준
최근 한달간 현대중공업의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.41%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.07%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 29.52%, 외국인 36.36%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 36.36%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 34.11%를 보였으며 기관은 29.52%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 43.74%로 가장 높았고, 기관이 29.4%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 26.85%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 보통, 투자심리는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 여전히 하락패턴을 보이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 161,500원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 161,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 161,500원대는 전체 거래의 20.9%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 164,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다.

[종목동향]
* LNG 생산시설 모듈제작에 관한 계약을 23,999.0억원에 체결 (2009년10월21일)
* 2007-07-02 단일판매ㆍ공급에 관한 계약을 9,379.0억원에 체결 (2009년10월19일)

[포인트검색]
12월16일 :현대중공업(주) 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
12월1일 :현대중공업(주) 대표이사 변경(안내공시)
12월1일 :현대중공업(주) 타법인 주식 및 출자증권 취득결정(자진공시)
11월26일 :현대중공업(주) 영업(잠정)실적(공정공시)

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