[투데이리포트]현대차, "유통시스템은 느리지..."HOLD_삼성

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삼성증권은 15일 현대차(005380)에 대해 "유통시스템은 느리지만 꾸준한 속도로 개선 중"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 91,000원으로 내놓았다.

삼성증권 한금희, 김주영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 91,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.5%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권은 현대차(005380)에 대해 "최근 캘리포니아 La Quinta 지역에서 Chrysler 판매딜러가 동사의 독점딜러로 전환되었는데, 이는 동사의 실적이 좋지 않은 대표적 지역인 캘리포니아 주에서도 동사의 딜러망이 강화되고 있다는 점을 시사한다"라고 분석했다.

또한 삼성증권은 "딜러그룹회사들이 동사의 차량 공급가격에 상당한 할인을 요구할 위험이 있기 때문에 동사로서도 딜러그룹회사가 프랜차이즈 권리를 인수하는 것은 좋지 않다"라고 밝혔다.

한편 "동사는 프랑스, 독일과 스페인에서는 아직 직영체제로 전환하지 않은 상태인데, 현지 대리점과 영업권 가치에 대한 입장 차이가 있어 직영체제전환까지는 시간이 더 소요될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2008년12월 51,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 91,000원까지 상향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)MARKETPERFORM(유지)
목표주가140,231170,00091,000
*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 91,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 35.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20091215HOLD91,000
20091214HOLD91,000
20091214HOLD91,000
20091203HOLD(M)91,000
20091126HOLD91,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20091215삼성HOLD91,000
20091210한국매수140,000
20091209동양BUY(M)150,000
20091209LIG매수(유지)170,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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