[투데이리포트]신세계, "주식 처분 후 활용..."NEUTRAL_하나대투

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하나대투증권은 15일 신세계(004170)에 대해 "주식 처분 후 활용방안이 중요"라며 투자의견을 'NEUTRAL'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 590,000원으로 내놓았다.

하나대투증권 송선재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'NEUTRAL'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'NEUTRAL로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 590,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 7.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나대투증권은 신세계(004170)에 대해 "삼성생명 상장을 통해 지분가치가 상승하는 것은 분명 긍정적이지만, 이를 현실화한 후 어떠한 용도로 사용하느냐가 더욱 중요한데 아직까지 가이드라인이 없다. 가이드라인이 구체화되기 전까지 동사 기업가치의 66%를 설명하는 할인점 부문의 성장성 둔화가 주가상승을 제한할 것으로 판단한다"라고 분석했다.

또한 하나대투증권은 "80만원을 기준으로 민감도 분석을 할 경우 삼성생명 주가가 10만원 상승할 때마다 동사의 적정주가는 약 2%씩 상승한다. 이는 현재 장외에서 거래되는 삼성생명 주가 100만원이 상장 시에도 유지될 경우 당사의 목표주가가 61.5만원까지 상승할 수 있음을 의미한다"라고 밝혔다.

한편 "당사는 동사가 삼성생명 지분을 매각하여 차입금을 상환하거나, 기존사업의 강화 혹은 신규 성장동력의 발굴을 통해 차입금리 이상의 ROIC를 시현할 것으로 예상되는 경우에는 목표주가를 상향할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 560,000원까지 내려갔다가 720,000원을 최고점으로 기록했었고 최근에는 590,000원선이 적정목표가로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수매수(유지)HOLD(유지)
목표주가631,808750,000530,000
*최근 분기기준

오늘 하나대투증권에서 발표된 'NEUTRAL'의견 및 목표주가 590,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 750,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 530,000원을 제시한 바 있다.

<하나대투증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20091215NEUTRAL590,000
20091211NEUTRAL590,000
20091123NEUTRAL590,000
20090518매수720,000
20090410매수720,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20091215하나대투NEUTRAL590,000
20091214한화OUTPERFORM600,000
20091211동양매수660,000
20091211메리츠매수700,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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