[투데이리포트]아시아나항공, "실적 모멘텀은 20..."매수(유지)_대우

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대우증권은 7일 아시아나항공(020560)에 대해 "실적 모멘텀은 2010년 상반기까지 이어질 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 5,200원으로 내놓았다.

대우증권 신민석, 강석훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 5,200원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대우증권은 아시아나항공(020560)에 대해 "4분기는 수요 회복으로 흑자전환이 예상되며, 2010년은 내국인 출국자 증가로 단거리 노선 비중이 높은 동사의 수혜가 예상된다"라고 분석했다.

또한 대우증권은 "M&A로 발생한 그룹 리스크가 2010년부터 점차 완화되고 실적은 2009년 4분기부터 정상화 되는 것을 감안한다면, 현재 주가는 과도한 할인 구간에 진입한 것으로 판단된다"라고 밝혔다.

한편 "단거리 노선, 특히 동남아와 중국 노선 비중이 높아 가족단위 해외여행 수요가 증가할 경우 실적이 빠르게 증가한다. 내국인 출국자는 2009년 신종플루 영향으로 위축되었지만, 4분기부터 회복하고 있으며, 2010년 2분기부터 본격적인 증가가 예상된다"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  200720082009증감(%)09/4Q

(예상실적)

증감(%)

(전분기대비)

매출액36504.942614.638360-9.9810390+1.25
영업이익1716.1-526.8-2620적자지속160흑자전환
순이익1062.6-2271.7-2030적자지속120+1583.03
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수MARKETPERFORM
목표주가4,7755,3004,100
*최근 분기기준

오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 5,200원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 5,300원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD(H)'에 목표주가 4,100원을 제시한 바 있다.

<대우증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20091207매수(유지)5,200
20091113매수(유지)5,200
20090814매수(유지)5,200
20090714매수(유지)5,200
20090528매수(유지)5,200
의견제시일자증권사투자의견목표가
20091207대우매수(유지)5,200
20091204현대매수(유지)4,500
20091202하이매수(신규)4,700
20091116삼성HOLD(H)4,100

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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