[투데이리포트]삼성물산, "핵심사업 확대와 신..."BUY(M)_삼성

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삼성증권은 26일 삼성물산(000830)에 대해 "핵심사업 확대와 신규사업 진출"라며 투자의견을 'BUY(M)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 57,500원으로 내놓았다.

삼성증권 허문욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(M)'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 57,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

삼성증권은 삼성물산(000830)에 대해 "금번 NDR을 통해 투자가들은 동사의 성장동력 확충에 대한 노력과 수익성 개선에 대한 성과에 대해 긍정적인 평가를 내렸다. 특히 상사사업부문의 구조조정과 수익성 개선방향에 많은 관심을 나타냈다"라고 분석했다.

또한 삼성증권은 "상사사업의 특성상 영위사업이 다소 복잡하게 느껴질 수도 있으나, 현재 타이트하게 구조조정이 진행중이므로 조만간 건설의 핵심사업과 상사의 신규사업간 시너지가 창출될 것"라고 밝혔다.

한편 "중동 오일머니의 증가에 힘입은 석유화학 플랜트 시장의 투자 증가로 2009~2010년까지 성장세가 지속될 것으로 보이며, 2006년 저수익공사의 기성마감으로 해외영업이익률은 2~3%에서 향후 두바이 수의계약의 공사진행률 향상으로 5% 이상으로 증가할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2006년7월 33,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 57,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수MARKETPERFORM(BUY에서 하향조정)
목표주가53,78063,50047,000
*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY(M)'의견 및 목표주가 57,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 63,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(BUY에서 하향조정)'에 목표주가 47,000원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20070626BUY(M)57,500
20070611BUY(M)57,500
20070506BUY(M)53,000
20061030매수36,300
20061027BUY36,300
의견제시일자증권사투자의견목표가
20070626삼성BUY(M)57,500
20070621한국증권매수(유지)54,300
20070619대우매수63,500
20070614우리매수(유지)53,500

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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