[투데이리포트]현대제철, "최근 주가 하락은 ..."매수(유지)_한국

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한국증권은 3일 현대제철(004020)에 대해 "최근 주가 하락은 매수 기회"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 100,000원으로 내놓았다.

한국증권 최문선, 박수미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 100,000원은 직전에 발표된 목표가 90,000원 대비 11.1% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국증권은 현대제철(004020)에 대해 "최근 철근 출하량 감소와 수익성 둔화에 대한 우려로 주가가 하락했는데, 이와 달리 4분기 수익성이 향상될 것으로 예상돼 매수 기회라고 판단된다"라고 분석했다.

또한 한국증권은 "3분기에 일시적으로 전기로 유지보수 비용을 300억원 지출했기 때문에 4분기 영업이익은 3분기보다 180억원 증가한 1,757억원으로 예상된다"라고 밝혔다.

한편 "중국 위안화가 절상 되면 중국 철근 수출 가격이 상승할 것이다. 가격 상승에 따라 수입 물량이 감소하면 국내 철근과 형강의 출하량이 증가할 수 있다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 90,000원이 고점으로, 반대로 45,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 100,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표주가98,475115,00090,000
*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 115,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20091203매수(유지)100,000
20091126매수(유지)90,000
20091030매수(유지)90,000
20090729매수(유지)84,000
20090630매수80,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20091203한국매수(유지)100,000
20091202대우매수96,500
20091130메리츠매수(유지)100,000
20091130푸르덴셜매수105,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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