[투데이리포트]현대차, "엔화 강세의 심화에..."HOLD(M)_삼성

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삼성증권은 3일 현대차(005380)에 대해 "엔화 강세의 심화에 따른 해외시장점유율 반사이익은 없을 것"라며 투자의견을 'HOLD(M)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 91,000원으로 내놓았다.

삼성증권 한금희, 김주영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(M)'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'HOLD(M)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 91,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.7%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권은 현대차(005380)에 대해 "엔화 강세가 이어지면서 Toyota는 수출수익성이 악화된 소형차 Yaris와 Scion의 대미수출을 이미 축소한 상황이고, 이는 현대차의 Accent와 Elantra의 판매에 도움이 되었을 것. 엔화 강세의 심화에 따른 반사이익은 이 정도가 전부일 것"라고 분석했다.

또한 삼성증권은 "동사뿐만 아니라 일본, 유럽업체들에게도 현재 시장상황은 절호의 기회이므로, 경쟁자들이 현 시점에서 비용부담에도 불구하고 시장점유율 경쟁을 늦추지 않으려는 것으로 판단된다"라고 밝혔다.

한편 "연말 실적달성 추진으로 12월 실적은 전월비 증가할 것으로 예상되는데, 4분기 내수는 당사 추정치 209천대를 하회하고 수출은 추정치 237천대를 상회할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2008년12월 51,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 91,000원까지 상향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)MARKETPERFORM(유지)
목표주가139,840170,00091,000
*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD(M)'의견 및 목표주가 91,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 34.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20091203HOLD(M)91,000
20091126HOLD91,000
20091118HOLD(M)91,000
20091113HOLD(M)91,000
20091109HOLD(M)91,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20091203삼성HOLD(M)91,000
20091202대우매수160,000
20091202현대MARKETPERFORM(유지)110,000
20091130교보매수120,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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