[투데이리포트]기아차, "신모델의 해외재고 ..."HOLD_삼성

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삼성증권은 3일 기아차(000270)에 대해 "신모델의 해외재고 증가 우려"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 14,000원으로 내놓았다.

삼성증권 한금희, 김주영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 14,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.7%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권은 기아차(000270)에 대해 "일각에서는 동사가 더 많은 신모델을 출시하면 해외소매판매도 증가할 것으로 기대하는 듯하나, 신모델은 인센티브를 거의 제공하지 않기 때문에 판매대수가 구모델 보다 하락할 가능성이 더 클 것으로 전망된다"라고 분석했다.

또한 삼성증권은 "지난 2000~2003년 SUV 차종의 인기가 높았던 시기에 27~28% 수준을 유지했던 동사의 내수시장점유율은 이후 주력 차종의 부재로 2003년부터 작년 5월까지 22-24% 수준으로 하락했다가 이후 신차효과에 힘입어 30% 이상으로 확대되었지만 고전하던 르노삼성, GM 대우의 판매가 회복되면서 다시 27~28% 수준으로 되돌아왔다"라고 밝혔다.

한편 "지난 1분기 2,260억원, 2분기 2,970억원이었던 이들의 손실규모는, 악성재고의 전반적 감소에 따라 분기당 1,200억원 수준으로 감소할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년1월 8,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 14,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)보유
목표주가24,07730,00014,000
*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 14,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 41.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20091203HOLD14,000
20090817HOLD(H)14,000
20090427HOLD(H)8,500
20090319HOLD(H)8,500
20090303HOLD(H)8,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20091203삼성HOLD14,000
20091202대우매수25,000
20091202현대MARKETPERFORM(유지)19,000
20091202교보보유18,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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